ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年10月20日 | 2024年4月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,427,800 | 37,637,444 |
| 投資信託受益証券 | 3,198,463,957 | 2,376,299,350 |
| 親投資信託受益証券 | 3,020,260 | 3,020,260 |
| 未収入金 | 21,500,000 | 324,800,000 |
| 未収利息 | － | 66 |
| 流動資産計 | 3,257,412,017 | 2,741,757,120 |
| 資産の部合計 | 3,257,412,017 | 2,741,757,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,143,029 | 4,447,977 |
| 未払解約金 | 6,592,386 | 332,899,781 |
| 未払受託者報酬 | 88,863 | 87,645 |
| 未払委託者報酬 | 4,887,432 | 4,820,398 |
| 未払利息 | 12 | － |
| その他未払費用 | 8,874 | 8,753 |
| 流動負債計 | 17,720,596 | 342,264,554 |
| 負債の部合計 | 17,720,596 | 342,264,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,095,352,970 | 2,965,318,174 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -855,661,549 | -565,825,608 |
| （分配準備積立金） | 24,264,840 | 1,803,147 |
| 元本等合計 | 3,239,691,421 | 2,399,492,566 |
| 純資産の部合計 | 3,239,691,421 | 2,399,492,566 |
| 負債・純資産合計 | 3,257,412,017 | 2,741,757,120 |
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