ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 37,637,444 | 23,945,772 |
| 投資信託受益証券 | 2,376,299,350 | 2,658,968,216 |
| 親投資信託受益証券 | 3,020,260 | 100,009 |
| 未収入金 | 324,800,000 | － |
| 未収利息 | 66 | 141 |
| 流動資産計 | 2,741,757,120 | 2,683,014,138 |
| 資産の部合計 | 2,741,757,120 | 2,683,014,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,447,977 | 4,895,420 |
| 未払解約金 | 332,899,781 | － |
| 未払受託者報酬 | 87,645 | 75,827 |
| 未払委託者報酬 | 4,820,398 | 4,170,487 |
| その他未払費用 | 8,753 | 7,573 |
| 流動負債計 | 342,264,554 | 9,149,307 |
| 負債の部合計 | 342,264,554 | 9,149,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,965,318,174 | 3,263,613,668 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -565,825,608 | -589,748,837 |
| （分配準備積立金） | 1,803,147 | － |
| 元本等合計 | 2,399,492,566 | 2,673,864,831 |
| 純資産の部合計 | 2,399,492,566 | 2,673,864,831 |
| 負債・純資産合計 | 2,741,757,120 | 2,683,014,138 |
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