ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月21日 | 2025年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 55,686,222 | 49,304,454 |
| 投資信託受益証券 | 2,573,115,965 | 2,256,358,394 |
| 親投資信託受益証券 | 10,024 | 10,047 |
| 未収利息 | 706 | 626 |
| 流動資産計 | 2,628,812,917 | 2,305,673,521 |
| 資産の部合計 | 2,628,812,917 | 2,305,673,521 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,261,445 | 2,752,310 |
| 未払受託者報酬 | 74,731 | 60,703 |
| 未払委託者報酬 | 4,110,103 | 3,338,849 |
| その他未払費用 | 7,462 | 6,062 |
| 流動負債計 | 7,453,741 | 6,157,924 |
| 負債の部合計 | 7,453,741 | 6,157,924 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,261,445,926 | 2,752,310,271 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -640,086,750 | -452,794,674 |
| （分配準備積立金） | 6,086,573 | 13,759,467 |
| 元本等合計 | 2,621,359,176 | 2,299,515,597 |
| 純資産の部合計 | 2,621,359,176 | 2,299,515,597 |
| 負債・純資産合計 | 2,628,812,917 | 2,305,673,521 |
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