ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)ピムコ・インカム・ストラテジー・ファンド(毎月決算型)⁄(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月20日 | 2026年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,304,454 | 52,415,484 |
| 投資信託受益証券 | 2,256,358,394 | 2,514,118,711 |
| 親投資信託受益証券 | 10,047 | 10,079 |
| 未収利息 | 626 | 1,027 |
| 流動資産計 | 2,305,673,521 | 2,566,545,301 |
| 資産の部合計 | 2,305,673,521 | 2,566,545,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,752,310 | 1,532,667 |
| 未払受託者報酬 | 60,703 | 64,517 |
| 未払委託者報酬 | 3,338,849 | 3,548,535 |
| その他未払費用 | 6,062 | 6,442 |
| 流動負債計 | 6,157,924 | 5,152,161 |
| 負債の部合計 | 6,157,924 | 5,152,161 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,752,310,271 | 3,065,335,244 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -452,794,674 | -503,942,104 |
| （分配準備積立金） | 13,759,467 | 28,926,241 |
| 元本等合計 | 2,299,515,597 | 2,561,393,140 |
| 純資産の部合計 | 2,299,515,597 | 2,561,393,140 |
| 負債・純資産合計 | 2,305,673,521 | 2,566,545,301 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
