有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

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【提出】
2022/01/19 9:17
【資料】
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【項目】
91項目

令和 3年10月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,624,959,448
Ⅱ 負債総額18,882,246
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,606,077,202
Ⅳ 発行済口数6,258,714,360口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0555
(10,000口当たり)(10,555)

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