有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/04/23-2024/10/21)

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【提出】
2025/01/20 9:05
【資料】
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【項目】
91項目

2024年10月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,704,569,332
Ⅱ 負債総額3,561,509
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,701,007,823
Ⅳ 発行済口数7,220,039,834口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9281
(10,000口当たり)(9,281)

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