有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)

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【提出】
2022/07/19 9:08
【資料】
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【項目】
91項目

令和 4年 4月28日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額5,536,918,587
Ⅱ 負債総額7,340,133
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,529,578,454
Ⅳ 発行済口数5,706,940,015口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9689
(10,000口当たり)(9,689)

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