有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
| 令和 3年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,143,342,430 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,258,591 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,130,083,839 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,128,230,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009 | |
| (10,000口当たり) | (10,009 | ) |
| 令和 3年 4月30日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,143,342,430 | |
| Ⅱ 負債総額 | 13,258,591 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,130,083,839 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,128,230,303 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0009 | |
| (10,000口当たり) | (10,009 | ) |
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