有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/10/22-2025/04/21)

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【提出】
2025/07/18 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目

2025年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額33,979,282,035
Ⅱ 負債総額17,885,316
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)33,961,396,719
Ⅳ 発行済口数27,469,028,203口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.2364
(10,000口当たり)(12,364)

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