有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/10/21-2024/04/22)

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【提出】
2024/07/19 9:10
【資料】
PDFをみる
【項目】
91項目

2024年 4月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額28,036,576,433
Ⅱ 負債総額287,135,870
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)27,749,440,563
Ⅳ 発行済口数21,168,800,669口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.3109
(10,000口当たり)(13,109)

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