有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/21 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 82項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成29年10月20日)	1,128,220,353	1,128,220,353	9,989	9,989
第2計算期間末日	(平成29年11月20日)	3,670,822,059	3,670,822,059	9,966	9,966
第3計算期間末日	(平成29年12月20日)	5,409,851,834	5,420,658,444	10,012	10,032
第4計算期間末日	(平成30年 1月22日)	6,130,501,490	6,143,040,992	9,778	9,798
第5計算期間末日	(平成30年 2月20日)	6,046,301,782	6,059,291,537	9,309	9,329
第6計算期間末日	(平成30年 3月20日)	6,161,167,616	6,174,467,294	9,265	9,285
第7計算期間末日	(平成30年 4月20日)	6,313,918,196	6,327,353,865	9,399	9,419
第8計算期間末日	(平成30年 5月21日)	6,574,250,908	6,587,963,651	9,589	9,609
第9計算期間末日	(平成30年 6月20日)	6,611,854,222	6,625,778,457	9,497	9,517
第10計算期間末日	(平成30年 7月20日)	6,933,182,899	6,947,325,904	9,804	9,824
第11計算期間末日	(平成30年 8月20日)	6,840,275,117	6,854,564,774	9,574	9,594
第12計算期間末日	(平成30年 9月20日)	6,935,836,658	6,950,190,787	9,664	9,684
第13計算期間末日	(平成30年10月22日)	6,831,262,675	6,845,379,085	9,678	9,698
	平成29年10月末日	1,731,695,026	―	10,063	―
	11月末日	4,129,813,649	―	9,954	―
	12月末日	5,945,436,152	―	10,012	―
	平成30年 1月末日	6,101,999,922	―	9,601	―
	2月末日	6,166,668,221	―	9,437	―
	3月末日	6,238,751,026	―	9,348	―
	4月末日	6,513,005,563	―	9,548	―
	5月末日	6,598,011,531	―	9,479	―
	6月末日	6,702,807,489	―	9,559	―
	7月末日	6,834,334,486	―	9,648	―
	8月末日	6,885,704,071	―	9,611	―
	9月末日	6,973,521,404	―	9,790	―
	10月末日	6,841,671,294	―	9,704	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)

開示資料

決算