有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月21日-平成30年10月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 1,128,220,353 | 1,128,220,353 | 9,989 | 9,989 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 3,670,822,059 | 3,670,822,059 | 9,966 | 9,966 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 5,409,851,834 | 5,420,658,444 | 10,012 | 10,032 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 6,130,501,490 | 6,143,040,992 | 9,778 | 9,798 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 6,046,301,782 | 6,059,291,537 | 9,309 | 9,329 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 6,161,167,616 | 6,174,467,294 | 9,265 | 9,285 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 6,313,918,196 | 6,327,353,865 | 9,399 | 9,419 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 6,574,250,908 | 6,587,963,651 | 9,589 | 9,609 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 6,611,854,222 | 6,625,778,457 | 9,497 | 9,517 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 6,933,182,899 | 6,947,325,904 | 9,804 | 9,824 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 6,840,275,117 | 6,854,564,774 | 9,574 | 9,594 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 6,935,836,658 | 6,950,190,787 | 9,664 | 9,684 |
| 第13計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 6,831,262,675 | 6,845,379,085 | 9,678 | 9,698 |
| 平成29年10月末日 | 1,731,695,026 | ― | 10,063 | ― | |
| 11月末日 | 4,129,813,649 | ― | 9,954 | ― | |
| 12月末日 | 5,945,436,152 | ― | 10,012 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 6,101,999,922 | ― | 9,601 | ― | |
| 2月末日 | 6,166,668,221 | ― | 9,437 | ― | |
| 3月末日 | 6,238,751,026 | ― | 9,348 | ― | |
| 4月末日 | 6,513,005,563 | ― | 9,548 | ― | |
| 5月末日 | 6,598,011,531 | ― | 9,479 | ― | |
| 6月末日 | 6,702,807,489 | ― | 9,559 | ― | |
| 7月末日 | 6,834,334,486 | ― | 9,648 | ― | |
| 8月末日 | 6,885,704,071 | ― | 9,611 | ― | |
| 9月末日 | 6,973,521,404 | ― | 9,790 | ― | |
| 10月末日 | 6,841,671,294 | ― | 9,704 | ― | |
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