有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成29年10月20日) | 1,128,220,353 | 1,128,220,353 | 9,989 | 9,989 |
| 第2計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 3,670,822,059 | 3,670,822,059 | 9,966 | 9,966 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年12月20日) | 5,409,851,834 | 5,420,658,444 | 10,012 | 10,032 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 1月22日) | 6,130,501,490 | 6,143,040,992 | 9,778 | 9,798 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年 2月20日) | 6,046,301,782 | 6,059,291,537 | 9,309 | 9,329 |
| 第6計算期間末日 | (平成30年 3月20日) | 6,161,167,616 | 6,174,467,294 | 9,265 | 9,285 |
| 第7計算期間末日 | (平成30年 4月20日) | 6,313,918,196 | 6,327,353,865 | 9,399 | 9,419 |
| 第8計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 6,574,250,908 | 6,587,963,651 | 9,589 | 9,609 |
| 第9計算期間末日 | (平成30年 6月20日) | 6,611,854,222 | 6,625,778,457 | 9,497 | 9,517 |
| 第10計算期間末日 | (平成30年 7月20日) | 6,933,182,899 | 6,947,325,904 | 9,804 | 9,824 |
| 第11計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 6,840,275,117 | 6,854,564,774 | 9,574 | 9,594 |
| 第12計算期間末日 | (平成30年 9月20日) | 6,935,836,658 | 6,950,190,787 | 9,664 | 9,684 |
| 第13計算期間末日 | (平成30年10月22日) | 6,831,262,675 | 6,845,379,085 | 9,678 | 9,698 |
| 第14計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 6,424,261,566 | 6,437,563,930 | 9,659 | 9,679 |
| 第15計算期間末日 | (平成30年12月20日) | 5,920,285,147 | 5,932,564,151 | 9,643 | 9,663 |
| 第16計算期間末日 | (平成31年 1月21日) | 5,471,442,261 | 5,482,959,169 | 9,502 | 9,522 |
| 第17計算期間末日 | (平成31年 2月20日) | 5,011,623,461 | 5,022,003,395 | 9,656 | 9,676 |
| 第18計算期間末日 | (平成31年 3月20日) | 4,721,271,574 | 4,730,904,569 | 9,802 | 9,822 |
| 第19計算期間末日 | (平成31年 4月22日) | 4,564,029,235 | 4,573,235,449 | 9,915 | 9,935 |
| 第20計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 4,353,619,298 | 4,362,551,538 | 9,748 | 9,768 |
| 第21計算期間末日 | (令和 1年 6月20日) | 4,052,183,106 | 4,060,517,841 | 9,724 | 9,744 |
| 第22計算期間末日 | (令和 1年 7月22日) | 3,849,449,611 | 3,857,394,662 | 9,690 | 9,710 |
| 第23計算期間末日 | (令和 1年 8月20日) | 3,666,316,774 | 3,674,035,603 | 9,500 | 9,520 |
| 第24計算期間末日 | (令和 1年 9月20日) | 3,617,269,324 | 3,624,776,976 | 9,636 | 9,656 |
| 第25計算期間末日 | (令和 1年10月21日) | 3,539,338,040 | 3,546,622,972 | 9,717 | 9,737 |
| 平成30年10月末日 | 6,841,671,294 | ― | 9,704 | ― | |
| 11月末日 | 6,326,252,851 | ― | 9,702 | ― | |
| 12月末日 | 5,663,291,565 | ― | 9,494 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 5,240,151,064 | ― | 9,546 | ― | |
| 2月末日 | 4,863,129,532 | ― | 9,717 | ― | |
| 3月末日 | 4,682,386,811 | ― | 9,746 | ― | |
| 4月末日 | 4,526,753,220 | ― | 9,868 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 4,253,471,202 | ― | 9,757 | ― | |
| 6月末日 | 3,965,982,056 | ― | 9,684 | ― | |
| 7月末日 | 3,834,957,725 | ― | 9,767 | ― | |
| 8月末日 | 3,609,144,952 | ― | 9,491 | ― | |
| 9月末日 | 3,613,964,196 | ― | 9,661 | ― | |
| 10月末日 | 3,497,908,921 | ― | 9,751 | ― | |
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