有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/04/22-2025/10/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2017年10月20日) | 1,128,220,353 | 1,128,220,353 | 9,989 | 9,989 |
| 第2計算期間末日 | (2017年11月20日) | 3,670,822,059 | 3,670,822,059 | 9,966 | 9,966 |
| 第3計算期間末日 | (2017年12月20日) | 5,409,851,834 | 5,420,658,444 | 10,012 | 10,032 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 1月22日) | 6,130,501,490 | 6,143,040,992 | 9,778 | 9,798 |
| 第5計算期間末日 | (2018年 2月20日) | 6,046,301,782 | 6,059,291,537 | 9,309 | 9,329 |
| 第6計算期間末日 | (2018年 3月20日) | 6,161,167,616 | 6,174,467,294 | 9,265 | 9,285 |
| 第7計算期間末日 | (2018年 4月20日) | 6,313,918,196 | 6,327,353,865 | 9,399 | 9,419 |
| 第8計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 6,574,250,908 | 6,587,963,651 | 9,589 | 9,609 |
| 第9計算期間末日 | (2018年 6月20日) | 6,611,854,222 | 6,625,778,457 | 9,497 | 9,517 |
| 第10計算期間末日 | (2018年 7月20日) | 6,933,182,899 | 6,947,325,904 | 9,804 | 9,824 |
| 第11計算期間末日 | (2018年 8月20日) | 6,840,275,117 | 6,854,564,774 | 9,574 | 9,594 |
| 第12計算期間末日 | (2018年 9月20日) | 6,935,836,658 | 6,950,190,787 | 9,664 | 9,684 |
| 第13計算期間末日 | (2018年10月22日) | 6,831,262,675 | 6,845,379,085 | 9,678 | 9,698 |
| 第14計算期間末日 | (2018年11月20日) | 6,424,261,566 | 6,437,563,930 | 9,659 | 9,679 |
| 第15計算期間末日 | (2018年12月20日) | 5,920,285,147 | 5,932,564,151 | 9,643 | 9,663 |
| 第16計算期間末日 | (2019年 1月21日) | 5,471,442,261 | 5,482,959,169 | 9,502 | 9,522 |
| 第17計算期間末日 | (2019年 2月20日) | 5,011,623,461 | 5,022,003,395 | 9,656 | 9,676 |
| 第18計算期間末日 | (2019年 3月20日) | 4,721,271,574 | 4,730,904,569 | 9,802 | 9,822 |
| 第19計算期間末日 | (2019年 4月22日) | 4,564,029,235 | 4,573,235,449 | 9,915 | 9,935 |
| 第20計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 4,353,619,298 | 4,362,551,538 | 9,748 | 9,768 |
| 第21計算期間末日 | (2019年 6月20日) | 4,052,183,106 | 4,060,517,841 | 9,724 | 9,744 |
| 第22計算期間末日 | (2019年 7月22日) | 3,849,449,611 | 3,857,394,662 | 9,690 | 9,710 |
| 第23計算期間末日 | (2019年 8月20日) | 3,666,316,774 | 3,674,035,603 | 9,500 | 9,520 |
| 第24計算期間末日 | (2019年 9月20日) | 3,617,269,324 | 3,624,776,976 | 9,636 | 9,656 |
| 第25計算期間末日 | (2019年10月21日) | 3,539,338,040 | 3,546,622,972 | 9,717 | 9,737 |
| 第26計算期間末日 | (2019年11月20日) | 3,294,986,489 | 3,301,775,208 | 9,707 | 9,727 |
| 第27計算期間末日 | (2019年12月20日) | 3,306,385,360 | 3,313,112,011 | 9,831 | 9,851 |
| 第28計算期間末日 | (2020年 1月20日) | 3,207,346,444 | 3,213,777,608 | 9,974 | 9,994 |
| 第29計算期間末日 | (2020年 2月20日) | 3,183,563,037 | 3,189,882,617 | 10,075 | 10,095 |
| 第30計算期間末日 | (2020年 3月23日) | 2,687,702,481 | 2,693,751,183 | 8,887 | 8,907 |
| 第31計算期間末日 | (2020年 4月20日) | 2,719,103,977 | 2,725,092,793 | 9,081 | 9,101 |
| 第32計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 2,727,173,244 | 2,733,110,916 | 9,186 | 9,206 |
| 第33計算期間末日 | (2020年 6月22日) | 2,756,265,689 | 2,762,121,339 | 9,414 | 9,434 |
| 第34計算期間末日 | (2020年 7月20日) | 2,725,320,532 | 2,731,079,233 | 9,465 | 9,485 |
| 第35計算期間末日 | (2020年 8月20日) | 2,677,019,518 | 2,682,712,541 | 9,405 | 9,425 |
| 第36計算期間末日 | (2020年 9月23日) | 2,520,298,742 | 2,525,688,276 | 9,353 | 9,373 |
| 第37計算期間末日 | (2020年10月20日) | 2,447,712,701 | 2,452,913,528 | 9,413 | 9,433 |
| 第38計算期間末日 | (2020年11月20日) | 2,355,365,042 | 2,360,357,677 | 9,435 | 9,455 |
| 第39計算期間末日 | (2020年12月21日) | 2,290,048,616 | 2,294,861,193 | 9,517 | 9,537 |
| 第40計算期間末日 | (2021年 1月20日) | 2,271,358,836 | 2,276,102,206 | 9,577 | 9,597 |
| 第41計算期間末日 | (2021年 2月22日) | 2,203,755,149 | 2,208,274,112 | 9,753 | 9,773 |
| 第42計算期間末日 | (2021年 3月22日) | 2,170,800,474 | 2,175,165,570 | 9,946 | 9,966 |
| 第43計算期間末日 | (2021年 4月20日) | 2,119,890,847 | 2,124,170,961 | 9,906 | 9,926 |
| 第44計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 2,073,659,999 | 2,077,827,108 | 9,953 | 9,973 |
| 第45計算期間末日 | (2021年 6月21日) | 2,069,518,784 | 2,073,610,378 | 10,116 | 10,136 |
| 第46計算期間末日 | (2021年 7月20日) | 2,032,425,046 | 2,036,471,046 | 10,047 | 10,067 |
| 第47計算期間末日 | (2021年 8月20日) | 1,973,209,566 | 1,977,126,917 | 10,074 | 10,094 |
| 第48計算期間末日 | (2021年 9月21日) | 2,002,234,479 | 2,006,202,414 | 10,092 | 10,112 |
| 第49計算期間末日 | (2021年10月20日) | 2,098,093,577 | 2,102,093,628 | 10,490 | 10,510 |
| 第50計算期間末日 | (2021年11月22日) | 1,916,873,799 | 1,920,558,744 | 10,404 | 10,424 |
| 第51計算期間末日 | (2021年12月20日) | 1,833,103,343 | 1,836,659,518 | 10,309 | 10,329 |
| 第52計算期間末日 | (2022年 1月20日) | 1,763,119,182 | 1,766,538,882 | 10,312 | 10,332 |
| 第53計算期間末日 | (2022年 2月21日) | 1,715,902,551 | 1,719,248,403 | 10,257 | 10,277 |
| 第54計算期間末日 | (2022年 3月22日) | 1,669,901,916 | 1,673,177,724 | 10,195 | 10,215 |
| 第55計算期間末日 | (2022年 4月20日) | 4,179,110,775 | 4,186,824,942 | 10,835 | 10,855 |
| 第56計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 4,080,324,929 | 4,088,113,617 | 10,478 | 10,498 |
| 第57計算期間末日 | (2022年 6月20日) | 4,449,914,474 | 4,458,136,381 | 10,825 | 10,845 |
| 第58計算期間末日 | (2022年 7月20日) | 4,772,316,319 | 4,780,911,325 | 11,105 | 11,125 |
| 第59計算期間末日 | (2022年 8月22日) | 4,892,113,760 | 4,900,776,735 | 11,294 | 11,314 |
| 第60計算期間末日 | (2022年 9月20日) | 5,935,375,119 | 5,945,662,078 | 11,540 | 11,560 |
| 第61計算期間末日 | (2022年10月20日) | 6,583,649,245 | 6,594,996,635 | 11,604 | 11,624 |
| 第62計算期間末日 | (2022年11月21日) | 6,874,435,037 | 6,886,784,085 | 11,134 | 11,154 |
| 第63計算期間末日 | (2022年12月20日) | 7,167,555,160 | 7,180,532,345 | 11,046 | 11,066 |
| 第64計算期間末日 | (2023年 1月20日) | 7,380,151,458 | 7,394,137,040 | 10,554 | 10,574 |
| 第65計算期間末日 | (2023年 2月20日) | 8,018,085,577 | 8,032,833,084 | 10,874 | 10,894 |
| 第66計算期間末日 | (2023年 3月20日) | 8,207,630,648 | 8,223,025,840 | 10,663 | 10,683 |
| 第67計算期間末日 | (2023年 4月20日) | 8,812,543,896 | 8,828,748,193 | 10,877 | 10,897 |
| 第68計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 9,493,684,311 | 9,510,676,129 | 11,174 | 11,194 |
| 第69計算期間末日 | (2023年 6月20日) | 11,068,245,056 | 11,087,501,650 | 11,496 | 11,516 |
| 第70計算期間末日 | (2023年 7月20日) | 13,393,723,931 | 13,417,068,359 | 11,475 | 11,495 |
| 第71計算期間末日 | (2023年 8月21日) | 14,423,909,275 | 14,448,411,941 | 11,773 | 11,793 |
| 第72計算期間末日 | (2023年 9月20日) | 15,939,475,120 | 15,966,012,499 | 12,013 | 12,033 |
| 第73計算期間末日 | (2023年10月20日) | 16,370,555,214 | 16,398,237,834 | 11,827 | 11,847 |
| 第74計算期間末日 | (2023年11月20日) | 18,559,788,241 | 18,590,254,596 | 12,184 | 12,204 |
| 第75計算期間末日 | (2023年12月20日) | 20,606,324,297 | 20,640,423,787 | 12,086 | 12,106 |
| 第76計算期間末日 | (2024年 1月22日) | 22,646,207,458 | 22,682,561,602 | 12,459 | 12,479 |
| 第77計算期間末日 | (2024年 2月20日) | 23,764,755,903 | 23,802,364,191 | 12,638 | 12,658 |
| 第78計算期間末日 | (2024年 3月21日) | 25,759,793,874 | 25,799,858,616 | 12,859 | 12,879 |
| 第79計算期間末日 | (2024年 4月22日) | 26,754,056,492 | 26,795,583,696 | 12,885 | 12,905 |
| 第80計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 28,553,075,863 | 28,596,337,348 | 13,200 | 13,220 |
| 第81計算期間末日 | (2024年 6月20日) | 29,385,548,572 | 29,473,129,427 | 13,421 | 13,461 |
| 第82計算期間末日 | (2024年 7月22日) | 30,581,553,938 | 30,672,437,664 | 13,460 | 13,500 |
| 第83計算期間末日 | (2024年 8月20日) | 29,676,449,052 | 29,770,065,163 | 12,680 | 12,720 |
| 第84計算期間末日 | (2024年 9月20日) | 29,591,659,074 | 29,686,173,021 | 12,524 | 12,564 |
| 第85計算期間末日 | (2024年10月21日) | 31,587,479,041 | 31,685,309,177 | 12,915 | 12,955 |
| 第86計算期間末日 | (2024年11月20日) | 32,253,512,650 | 32,351,518,691 | 13,164 | 13,204 |
| 第87計算期間末日 | (2024年12月20日) | 35,395,012,336 | 35,500,541,911 | 13,416 | 13,456 |
| 第88計算期間末日 | (2025年 1月20日) | 35,529,842,400 | 35,636,547,778 | 13,319 | 13,359 |
| 第89計算期間末日 | (2025年 2月20日) | 35,185,622,379 | 35,293,198,881 | 13,083 | 13,123 |
| 第90計算期間末日 | (2025年 3月21日) | 35,084,972,172 | 35,193,080,973 | 12,981 | 13,021 |
| 第91計算期間末日 | (2025年 4月21日) | 33,431,367,068 | 33,540,844,833 | 12,215 | 12,255 |
| 第92計算期間末日 | (2025年 5月20日) | 34,820,585,481 | 34,932,223,436 | 12,476 | 12,516 |
| 第93計算期間末日 | (2025年 6月20日) | 35,656,768,120 | 35,770,201,363 | 12,574 | 12,614 |
| 第94計算期間末日 | (2025年 7月22日) | 36,996,681,823 | 37,111,482,369 | 12,891 | 12,931 |
| 第95計算期間末日 | (2025年 8月20日) | 37,438,278,971 | 37,553,345,933 | 13,014 | 13,054 |
| 第96計算期間末日 | (2025年 9月22日) | 38,302,135,869 | 38,418,259,611 | 13,194 | 13,234 |
| 第97計算期間末日 | (2025年10月20日) | 39,989,543,512 | 40,107,624,209 | 13,547 | 13,587 |
| 2024年10月末日 | 32,052,627,297 | ― | 13,101 | ― | |
| 11月末日 | 32,273,859,840 | ― | 13,027 | ― | |
| 12月末日 | 35,686,928,695 | ― | 13,430 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 35,387,348,551 | ― | 13,256 | ― | |
| 2月末日 | 34,883,789,285 | ― | 13,070 | ― | |
| 3月末日 | 35,465,700,302 | ― | 13,088 | ― | |
| 4月末日 | 33,961,396,719 | ― | 12,364 | ― | |
| 5月末日 | 35,024,814,935 | ― | 12,472 | ― | |
| 6月末日 | 36,425,724,956 | ― | 12,706 | ― | |
| 7月末日 | 37,469,198,618 | ― | 13,051 | ― | |
| 8月末日 | 37,728,211,777 | ― | 13,039 | ― | |
| 9月末日 | 38,803,549,719 | ― | 13,262 | ― | |
| 10月末日 | 41,487,674,279 | ― | 13,876 | ― | |
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