eMAXISマイマネージャー1970s⁄1980s⁄1990s
eMAXISマイマネージャー1970s⁄1980s⁄1990sの元本の推移 - 全期間
個別
- 2018年1月26日
- 1190万
- 2018年7月26日 +11.73%
- 1330万
- 2019年1月28日 +12.09%
- 1491万
- 2019年7月28日 +4.81%
- 1562万
- 2020年1月27日 +7.46%
- 1679万
- 2020年7月27日 +32.11%
- 2218万
- 2021年1月26日 -35.77%
- 1425万
- 2021年7月26日 +74.83%
- 2491万
- 2022年1月26日 +4.06%
- 2592万
- 2022年7月26日 +37.97%
- 3577万
- 2023年1月26日 +7.09%
- 3830万
- 2023年7月26日 +11.1%
- 4256万
- 2024年1月26日 +11.57%
- 4748万
- 2024年7月26日 +9.32%
- 5190万
- 2025年1月27日 +11.02%
- 5762万
- 2025年7月27日 +11.86%
- 6446万
- 2026年1月26日 +12.06%
- 7223万
個別
- 2018年1月26日
- 1182万
- 2018年7月26日 +7.71%
- 1273万
- 2019年1月28日 +17.1%
- 1491万
- 2019年7月28日 +16.28%
- 1734万
- 2020年1月27日 +13.25%
- 1964万
- 2020年7月27日 +17.96%
- 2317万
- 2021年1月26日 -34.98%
- 1506万
- 2021年7月26日 +46.52%
- 2207万
- 2022年1月26日 +44.15%
- 3182万
- 2022年7月26日 +23.23%
- 3921万
- 2023年1月26日 +13.18%
- 4437万
- 2023年7月26日 +8.71%
- 4824万
- 2024年1月26日 +11.22%
- 5365万
- 2024年7月26日 +2.93%
- 5522万
- 2025年1月27日 +8.54%
- 5994万
- 2025年7月27日 +9.63%
- 6571万
- 2026年1月26日 +7.07%
- 7035万
個別
- 2018年1月26日
- 1130万
- 2018年7月26日 +8.58%
- 1227万
- 2019年1月28日 +13.89%
- 1398万
- 2019年7月28日 +12.19%
- 1569万
- 2020年1月27日 +8.63%
- 1704万
- 2020年7月27日 +22.49%
- 2087万
- 2021年1月26日 -32.49%
- 1409万
- 2021年7月26日 +65.05%
- 2326万
- 2022年1月26日 +24.74%
- 2901万
- 2022年7月26日 +28.18%
- 3719万
- 2023年1月26日 +14.31%
- 4251万
- 2023年7月26日 +16.62%
- 4958万
- 2024年1月26日 +11.04%
- 5506万
- 2024年7月26日 +19.96%
- 6605万
- 2025年1月27日 +8.74%
- 7182万
- 2025年7月27日 +11.55%
- 8012万
- 2026年1月26日 +14.43%
- 9168万
有報情報
- #1 投資リスク（連結）
- ファンドの基準価額は、組み入れている有価証券等の価格変動による影響を受けますが、これらの運用により信託財産に生じた損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。2026/04/24 9:11
したがって、投資者のみなさまの投資元本が保証されているものではなく、基準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
投資信託は預貯金と異なります。 - #2 投資制限（連結）
- ③スワップ取引2026/04/24 9:11
a.委託会社は、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
b.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。 - #3 注記表（連結）
- 2026/04/24 9:11
第8期[2025年 1月27日現在] 第9期[2026年 1月26日現在] 1. 期首元本額 47,484,368円 57,627,993円 期中追加設定元本額 15,874,182円 22,434,619円 期中一部解約元本額 5,730,557円 7,828,001円 2. 受益権の総数 57,627,993口 72,234,611口 - #4 課税上の取扱い（連結）
- 1.収益分配金の課税2026/04/24 9:11
普通分配金が配当所得として課税されます。元本払戻金(特別分配金)は課税されません。
原則として、20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、地方税5%)の税率で源泉徴収(申告不要)されます。なお、確定申告を行い、総合課税(配当控除は適用されません。)・申告分離課税を選択することもできます。 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/04/24 9:11
注記表[2026年 1月26日現在] 純資産の部 元本等 元本 528,852,619,023 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,863,689,136,412 元本等合計 2,392,541,755,435 純資産合計 2,392,541,755,435
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2026/04/24 9:11
注記表[2026年 1月26日現在] 純資産の部 元本等 元本 1,315,427,112,815 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 11,174,488,539,781 元本等合計 12,489,915,652,596 純資産合計 12,489,915,652,596
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2026/04/24 9:11
注記表[2026年 1月26日現在] 純資産の部 元本等 元本 351,669,611,793 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 1,674,050,153,652 元本等合計 2,025,719,765,445 純資産合計 2,025,719,765,445
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2026/04/24 9:11
注記表[2026年 1月26日現在] 純資産の部 元本等 元本 1,001,317,156,221 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 154,930,463,538 元本等合計 1,156,247,619,759 純資産合計 1,156,247,619,759
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2026/04/24 9:11
注記表[2026年 1月26日現在] 純資産の部 元本等 元本 285,746,694,718 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 569,630,451,240 元本等合計 855,377,145,958 純資産合計 855,377,145,958
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2026/04/24 9:11
注記表[2026年 1月26日現在] 純資産の部 元本等 元本 65,777,096,735 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 80,727,860,962 元本等合計 146,504,957,697 純資産合計 146,504,957,697
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2026/04/24 9:11
注記表[2026年 1月26日現在] 純資産の部 元本等 元本 42,533,103,530 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 139,038,428,679 元本等合計 181,571,532,209 純資産合計 181,571,532,209
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2026/04/24 9:11
注記表[2026年 1月26日現在] 純資産の部 元本等 元本 59,578,001,791 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 129,315,402,059 元本等合計 188,893,403,850 純資産合計 188,893,403,850
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
