有報情報
- #1 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2021/10/25 9:40
注記表[令和 3年 7月26日現在] 派生商品評価勘定 15,754,800 未収入金 1,704,193,520 未収配当金 627,637,189
- #2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2021/10/25 9:40
注記表[令和 3年 7月26日現在] 派生商品評価勘定 854,741,689 未収入金 52,303,636 未収配当金 742,888,912
- #3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2021/10/25 9:40
注記表[令和 3年 7月26日現在] 派生商品評価勘定 1,201,975 未収入金 29,950,257 未収配当金 853,093,733
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2021/10/25 9:40
注記表[令和 3年 7月26日現在] 派生商品評価勘定 384,232 未収入金 660,887 未収配当金 81,232,265
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