未収利息

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
未収配当金	2,843,254,437
未収利息	1,518,681
その他未収収益	90,908,652

注記表

2026/04/24 9:11

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
未収配当金	5,991,467,487
未収利息	362,625
差入委託証拠金	141,091,401,398

注記表

2026/04/24 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
未収配当金	2,364,084,378
未収利息	73,119
差入委託証拠金	21,806,692,913

注記表

2026/04/24 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
未収入金	718,965,000
未収利息	2,680,380,320
前払金	7,680,000

注記表

2026/04/24 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
未収入金	3,476,148
未収利息	7,882,379,021
前払費用	671,849,415

注記表

2026/04/24 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
派生商品評価勘定	672,480
未収利息	2,299,931,573
前払費用	191,870,817

注記表

2026/04/24 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
未収配当金	1,483,644,029
未収利息	44,566
差入委託証拠金	135,389,358

注記表

2026/04/24 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	[2026年 1月26日現在]
未収配当金	172,408,698
未収利息	1,405
差入委託証拠金	926,336,421

注記表

2026/04/24 9:11