半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第2期中間計算期間末 [ 平成30年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 146,423 | 195,298 |
| 親投資信託受益証券 | 12,442,228 | 13,539,224 |
| 未収入金 | 32,301 | - |
| 流動資産合計 | 12,620,952 | 13,734,522 |
| 資産合計 | 12,620,952 | 13,734,522 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 32,822 | 1,684 |
| 未払受託者報酬 | 2,410 | 4,062 |
| 未払委託者報酬 | 17,594 | 29,789 |
| その他未払費用 | 120 | 198 |
| 流動負債合計 | 52,946 | 35,733 |
| 負債合計 | 52,946 | 35,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,906,724 | 13,302,915 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 661,282 | 395,874 |
| (分配準備積立金) | 603,927 | 579,809 |
| 元本等合計 | 12,568,006 | 13,698,789 |
| 純資産合計 | 12,568,006 | 13,698,789 |
| 負債純資産合計 | 12,620,952 | 13,734,522 |
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