半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第5期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第6期中間計算期間末 [ 令和 4年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 424,143 | 563,579 |
| 親投資信託受益証券 | 31,946,077 | 45,267,725 |
| 未収入金 | 283,996 | - |
| 流動資産合計 | 32,654,216 | 45,831,304 |
| 資産合計 | 32,654,216 | 45,831,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 292,266 | 1,245 |
| 未払受託者報酬 | 10,763 | 12,769 |
| 未払委託者報酬 | 78,886 | 93,529 |
| その他未払費用 | 583 | 699 |
| 流動負債合計 | 382,498 | 108,242 |
| 負債合計 | 382,498 | 108,242 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,926,162 | 35,771,455 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 6,345,556 | 9,951,607 |
| (分配準備積立金) | 2,502,841 | 2,493,571 |
| 元本等合計 | 32,271,718 | 45,723,062 |
| 純資産合計 | 32,271,718 | 45,723,062 |
| 負債純資産合計 | 32,654,216 | 45,831,304 |
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