半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第8期中間計算期間末 [ 2024年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,008,474 | 988,418 |
| 親投資信託受益証券 | 66,648,805 | 76,247,043 |
| 未収入金 | 447,951 | - |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 68,105,230 | 77,235,462 |
| 資産合計 | 68,105,230 | 77,235,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 609,116 | 9,547 |
| 未払受託者報酬 | 20,807 | 23,759 |
| 未払委託者報酬 | 152,516 | 174,154 |
| その他未払費用 | 1,195 | 1,360 |
| 流動負債合計 | 783,634 | 208,820 |
| 負債合計 | 783,634 | 208,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,484,368 | 51,909,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 19,837,228 | 25,116,943 |
| (分配準備積立金) | 8,725,505 | 8,153,471 |
| 元本等合計 | 67,321,596 | 77,026,642 |
| 純資産合計 | 67,321,596 | 77,026,642 |
| 負債純資産合計 | 68,105,230 | 77,235,462 |
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