有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)
- 【提出】
- 2024/04/25 9:15
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外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 4,279,954,708,579 | |
| Ⅱ 負債総額 | 91,692,772,626 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,188,261,935,953 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 666,970,067,669 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.2795 | |
| (10,000口当たり) | (62,795 | ) |