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【提出】: 2024/04/25 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 99項目

外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書

2024年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	4,279,954,708,579
Ⅱ 負債総額	91,692,772,626
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,188,261,935,953
Ⅳ 発行済口数	666,970,067,669	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2795
(10,000口当たり)	(62,795	)

開示資料

決算

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