有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/01/27-2025/01/27)

【提出】
2025/04/25 9:27
【資料】
PDFをみる
【項目】
99項目
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2025年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額7,954,077,091,161
Ⅱ 負債総額1,185,026,622
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,952,892,064,539
Ⅳ 発行済口数994,721,360,365口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)7.9951
(10,000口当たり)(79,951)

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