有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)

【提出】
2026/04/24 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
99項目
外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2026年 1月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額12,557,473,573,984
Ⅱ 負債総額2,518,973,890
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)12,554,954,600,094
Ⅳ 発行済口数1,322,714,340,793口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)9.4918
(10,000口当たり)(94,918)

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