有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月2日-平成30年1月26日)
- 【提出】
- 2018/04/25 9:09
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日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
| 平成30年1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資 産 総 額 | 459,445,789,588 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 5,004,175,127 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 454,441,614,461 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 343,894,662,988 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3215 ( 1万口当たり 13,215 | ) |