有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/01/28-2026/01/26)

【提出】
2026/04/24 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
99項目
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2026年 1月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,173,786,432,262
Ⅱ 負債総額14,000,527,125
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,159,785,905,137
Ⅳ 発行済口数1,004,030,056,497口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.1551
(10,000口当たり)(11,551)

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