eMAXISマイマネージャー1970s⁄1980s⁄1990s
- 有報資料
- 99項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
日本債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| 令和 3年 1月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 326,607,173,142 | |
| Ⅱ 負債総額 | 4,332,433,351 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 322,274,739,791 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 239,832,556,564 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3437 | |
| (10,000口当たり) | (13,437 | ) |