半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 2年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 357,893,930,511 | 66.71 |
| イギリス | 23,305,873,576 | 4.34 | |
| スイス | 18,138,665,697 | 3.38 | |
| カナダ | 17,720,913,680 | 3.30 | |
| フランス | 17,669,544,811 | 3.29 | |
| ドイツ | 16,169,632,952 | 3.01 | |
| オーストラリア | 11,389,112,864 | 2.12 | |
| オランダ | 9,076,772,180 | 1.69 | |
| スウェーデン | 5,680,501,664 | 1.06 | |
| 香港 | 5,053,919,549 | 0.94 | |
| デンマーク | 4,318,699,056 | 0.81 | |
| スペイン | 4,134,575,978 | 0.77 | |
| イタリア | 3,289,727,176 | 0.61 | |
| フィンランド | 1,760,844,599 | 0.33 | |
| ベルギー | 1,674,309,192 | 0.31 | |
| シンガポール | 1,556,111,054 | 0.29 | |
| アイルランド | 1,154,610,623 | 0.22 | |
| ノルウェー | 918,646,396 | 0.17 | |
| ニュージーランド | 575,930,199 | 0.11 | |
| イスラエル | 526,616,888 | 0.10 | |
| ルクセンブルグ | 370,107,124 | 0.07 | |
| ポルトガル | 300,743,699 | 0.06 | |
| オーストリア | 289,143,260 | 0.05 | |
| 小計 | 502,968,932,728 | 93.76 | |
| 新株予約権証券 | アメリカ | 9,079,280 | 0.00 |
| 投資証券 | アメリカ | 10,642,881,745 | 1.98 |
| オーストラリア | 682,814,245 | 0.13 | |
| イギリス | 295,248,845 | 0.06 | |
| シンガポール | 276,898,216 | 0.05 | |
| 香港 | 201,558,780 | 0.04 | |
| フランス | 189,267,987 | 0.04 | |
| オランダ | 89,978,748 | 0.02 | |
| カナダ | 84,328,308 | 0.02 | |
| 小計 | 12,462,976,874 | 2.32 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 21,015,052,282 | 3.92 |
| 純資産総額 | 536,456,041,164 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 2年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 14,748,155,450 | 2.75 |
| 買建 | カナダ | 698,368,651 | 0.13 | |
| 買建 | ドイツ | 2,718,089,505 | 0.51 | |
| 買建 | オーストラリア | 804,563,444 | 0.15 | |
| 買建 | イギリス | 1,557,226,476 | 0.29 | |
| 買建 | スイス | 697,342,410 | 0.13 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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