半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 3年 7月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 758,604,627,214 | 69.00 |
| イギリス | 47,496,091,662 | 4.32 | |
| カナダ | 37,366,740,920 | 3.40 | |
| フランス | 35,064,637,190 | 3.19 | |
| スイス | 33,158,890,385 | 3.02 | |
| ドイツ | 30,868,822,608 | 2.81 | |
| オーストラリア | 22,097,369,636 | 2.01 | |
| オランダ | 19,302,937,083 | 1.76 | |
| スウェーデン | 13,009,452,522 | 1.18 | |
| 香港 | 9,475,376,591 | 0.86 | |
| デンマーク | 8,884,020,706 | 0.81 | |
| スペイン | 8,121,292,294 | 0.74 | |
| イタリア | 6,212,990,426 | 0.57 | |
| フィンランド | 3,696,125,488 | 0.34 | |
| シンガポール | 3,054,283,199 | 0.28 | |
| ベルギー | 2,860,144,244 | 0.26 | |
| アイルランド | 2,405,304,453 | 0.22 | |
| ノルウェー | 2,052,924,979 | 0.19 | |
| イスラエル | 1,166,158,790 | 0.11 | |
| ルクセンブルグ | 1,106,988,875 | 0.10 | |
| ニュージーランド | 780,179,715 | 0.07 | |
| オーストリア | 659,264,511 | 0.06 | |
| ポルトガル | 464,700,445 | 0.04 | |
| 小計 | 1,047,909,323,936 | 95.32 | |
| 投資証券 | アメリカ | 20,505,541,257 | 1.87 |
| オーストラリア | 1,435,308,514 | 0.13 | |
| イギリス | 643,768,631 | 0.06 | |
| シンガポール | 432,495,509 | 0.04 | |
| 香港 | 384,762,675 | 0.03 | |
| フランス | 357,240,053 | 0.03 | |
| オランダ | 215,806,560 | 0.02 | |
| カナダ | 141,322,525 | 0.01 | |
| 小計 | 24,116,245,724 | 2.19 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 27,353,889,666 | 2.49 |
| 純資産総額 | 1,099,379,459,326 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 3年 7月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 20,601,996,432 | 1.87 |
| 買建 | カナダ | 917,009,193 | 0.08 | |
| 買建 | ドイツ | 3,574,316,865 | 0.33 | |
| 買建 | オーストラリア | 903,996,606 | 0.08 | |
| 買建 | イギリス | 1,123,988,985 | 0.10 | |
| 買建 | スイス | 845,321,580 | 0.08 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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