半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和4年1月27日-令和5年1月26日)
外国株式インデックスマザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
投資状況
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株式 | アメリカ | 1,252,376,493,881 | 70.34 |
| イギリス | 77,872,650,828 | 4.37 | |
| カナダ | 64,673,996,216 | 3.63 | |
| スイス | 52,660,374,484 | 2.96 | |
| フランス | 51,638,068,247 | 2.90 | |
| オーストラリア | 37,760,340,123 | 2.12 | |
| ドイツ | 37,286,729,959 | 2.09 | |
| オランダ | 28,489,639,429 | 1.60 | |
| スウェーデン | 17,714,619,689 | 0.99 | |
| 香港 | 14,289,009,369 | 0.80 | |
| デンマーク | 14,185,382,746 | 0.80 | |
| スペイン | 11,889,677,808 | 0.67 | |
| イタリア | 7,795,438,366 | 0.44 | |
| シンガポール | 5,582,965,399 | 0.31 | |
| フィンランド | 4,885,576,843 | 0.27 | |
| ノルウェー | 4,145,779,966 | 0.23 | |
| ベルギー | 3,928,812,845 | 0.22 | |
| アイルランド | 2,818,691,892 | 0.16 | |
| イスラエル | 2,534,511,382 | 0.14 | |
| ルクセンブルグ | 1,173,325,449 | 0.07 | |
| ポルトガル | 905,924,948 | 0.05 | |
| オーストリア | 901,573,563 | 0.05 | |
| ニュージーランド | 868,365,851 | 0.05 | |
| 小計 | 1,696,377,949,283 | 95.28 | |
| 投資証券 | アメリカ | 38,179,093,573 | 2.14 |
| オーストラリア | 2,292,972,726 | 0.13 | |
| イギリス | 978,089,209 | 0.05 | |
| シンガポール | 822,328,677 | 0.05 | |
| フランス | 633,592,421 | 0.04 | |
| 香港 | 608,717,298 | 0.03 | |
| カナダ | 182,501,262 | 0.01 | |
| ベルギー | 153,263,465 | 0.01 | |
| 小計 | 43,850,558,631 | 2.46 | |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 40,205,119,109 | 2.26 |
| 純資産総額 | 1,780,433,627,023 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
その他の資産の投資状況
| 令和 4年 7月29日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | アメリカ | 33,064,530,250 | 1.86 |
| 買建 | カナダ | 1,602,501,524 | 0.09 | |
| 買建 | ドイツ | 5,025,529,530 | 0.28 | |
| 買建 | オーストラリア | 1,599,280,500 | 0.09 | |
| 買建 | イギリス | 1,924,791,321 | 0.11 | |
| 買建 | スイス | 1,284,597,527 | 0.07 |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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