有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2019/04/26 9:40
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【項目】: 92項目

TOPIXマザーファンド
投資状況

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	220,221,128,160	99.28
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,591,982,974	0.72
純資産総額		221,813,111,134	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

平成31年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,615,040,000	0.73

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

平成31年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,095,800	6,811.47	7,464,013,778	6,675.00	7,314,465,000	3.30
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	6,754,200	684.59	4,623,864,175	583.60	3,941,751,120	1.78
日本	株式	ソニー	電気機器	659,500	5,391.86	3,555,932,918	5,467.00	3,605,486,500	1.63
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	403,200	8,518.63	3,434,713,290	8,526.00	3,437,683,200	1.55
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	659,900	4,945.25	3,263,373,404	4,671.00	3,082,392,900	1.39
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	683,500	4,446.74	3,039,349,004	4,045.00	2,764,757,500	1.25
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	623,300	4,887.94	3,046,653,220	4,389.00	2,735,663,700	1.23
日本	株式	キーエンス	電気機器	48,300	63,599.40	3,071,851,380	55,860.00	2,698,038,000	1.22
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	829,500	3,457.22	2,867,764,464	3,249.00	2,695,045,500	1.22
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	13,178,300	191.77	2,527,332,844	179.40	2,364,187,020	1.07
日本	株式	KDDI	情報・通信業	850,300	2,777.46	2,361,678,288	2,723.00	2,315,366,900	1.04
日本	株式	三菱商事	卸売業	679,600	2,965.03	2,015,038,764	3,181.00	2,161,807,600	0.97
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	88,000	20,629.63	1,815,407,732	23,490.00	2,067,120,000	0.93
日本	株式	任天堂	その他製品	60,500	44,562.91	2,696,056,223	33,830.00	2,046,715,000	0.92
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	673,100	2,785.84	1,875,150,676	2,912.50	1,960,403,750	0.88
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	405,900	4,553.53	1,848,281,360	4,739.00	1,923,560,100	0.87
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	351,500	5,006.15	1,759,662,033	5,312.00	1,867,168,000	0.84
日本	株式	花王	化学	238,700	7,818.48	1,866,271,748	7,672.00	1,831,306,400	0.83
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	692,800	2,745.31	1,901,954,928	2,605.50	1,805,090,400	0.81
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	174,800	9,912.37	1,732,683,180	10,080.00	1,761,984,000	0.79
日本	株式	ファナック	電気機器	93,400	24,665.12	2,303,723,030	18,360.00	1,714,824,000	0.77
日本	株式	キヤノン	電気機器	529,300	3,726.22	1,972,290,486	3,114.00	1,648,240,200	0.74
日本	株式	村田製作所	電気機器	103,200	15,123.61	1,560,757,264	15,420.00	1,591,344,000	0.72
日本	株式	ダイキン工業	機械	134,200	12,280.93	1,648,101,968	11,765.00	1,578,863,000	0.71
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	569,900	2,929.12	1,669,307,228	2,750.00	1,567,225,000	0.71
日本	株式	信越化学工業	化学	169,700	10,597.09	1,798,327,594	9,176.00	1,557,167,200	0.70
日本	株式	日本電産	電気機器	118,300	15,960.79	1,888,161,868	13,030.00	1,541,449,000	0.69
日本	株式	日立製作所	電気機器	442,700	3,785.59	1,675,885,034	3,413.00	1,510,935,100	0.68
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	906,600	1,665.10	1,509,583,536	1,609.50	1,459,172,700	0.66
日本	株式	三井物産	卸売業	797,900	1,841.32	1,469,192,347	1,772.50	1,414,277,750	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

平成31年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.12
	鉱業	0.29
	建設業	2.96
	食料品	4.30
	繊維製品	0.65
	パルプ・紙	0.29
	化学	7.13
	医薬品	5.31
	石油・石炭製品	0.69
	ゴム製品	0.79
	ガラス・土石製品	0.91
	鉄鋼	1.00
	非鉄金属	0.80
	金属製品	0.58
	機械	4.89
	電気機器	12.77
	輸送用機器	8.23
	精密機器	1.89
	その他製品	2.09
	電気・ガス業	1.96
	陸運業	4.72
	海運業	0.17
	空運業	0.61
	倉庫・運輸関連業	0.19
	情報・通信業	8.08
	卸売業	5.03
	小売業	4.88
	銀行業	6.49
	証券、商品先物取引業	0.84
	保険業	2.27
	その他金融業	1.15
	不動産業	2.44
	サービス業	4.74
	小計	99.28
合計		99.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

平成31年 1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 19年03月限	買建	103	円	1,601,545,620	1,615,040,000	0.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

開示資料

決算