有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)

TOPIXマザーファンド
投資状況

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	365,316,655,300	99.52
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	1,779,412,876	0.48
純資産総額		367,096,068,176	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

令和 2年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	1,779,740,000	0.48

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

令和 2年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,717,700	7,044.31	12,100,021,734	7,652.00	13,143,840,400	3.58
日本	株式	ソニー	電気機器	973,500	5,788.04	5,634,665,454	7,718.00	7,513,473,000	2.05
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	10,452,200	555.89	5,810,329,978	568.50	5,942,075,700	1.62
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	2,019,300	2,544.14	5,137,395,666	2,786.50	5,626,779,450	1.53
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,198,600	4,975.27	5,963,360,425	4,524.00	5,422,466,400	1.48
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	1,280,800	4,311.97	5,522,782,371	4,227.00	5,413,941,600	1.47
日本	株式	キーエンス	電気機器	139,500	35,245.07	4,916,687,311	37,370.00	5,213,115,000	1.42
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	1,053,800	3,467.21	3,653,754,145	4,304.00	4,535,555,200	1.24
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	1,050,100	3,898.96	4,094,304,399	3,884.00	4,078,588,400	1.11
日本	株式	任天堂	その他製品	94,400	37,050.96	3,497,611,482	40,770.00	3,848,688,000	1.05
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,125,800	2,761.63	3,109,053,983	3,271.00	3,682,491,800	1.00
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	1,115,900	2,708.16	3,022,036,050	3,107.00	3,467,101,300	0.94
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	1,212,100	2,952.59	3,578,846,266	2,831.00	3,431,455,100	0.93
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	20,632,200	168.20	3,470,391,210	162.50	3,352,732,500	0.91
日本	株式	信越化学工業	化学	258,900	10,455.61	2,706,957,699	12,715.00	3,291,913,500	0.90
日本	株式	第一三共	医薬品	440,500	5,694.21	2,508,300,723	7,441.00	3,277,760,500	0.89
日本	株式	HOYA	精密機器	307,400	8,468.06	2,603,082,557	10,600.00	3,258,440,000	0.89
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	543,000	5,638.65	3,061,787,857	5,985.00	3,249,855,000	0.89
日本	株式	花王	化学	368,600	8,513.78	3,138,179,708	8,782.00	3,237,045,200	0.88
日本	株式	日立製作所	電気機器	739,700	3,926.78	2,904,642,340	4,230.00	3,128,931,000	0.85
日本	株式	ダイキン工業	機械	196,100	13,750.19	2,696,413,606	15,635.00	3,066,023,500	0.84
日本	株式	三菱商事	卸売業	1,064,000	2,988.67	3,179,953,354	2,823.00	3,003,672,000	0.82
日本	株式	ファナック	電気機器	146,300	19,757.39	2,890,507,540	20,320.00	2,972,816,000	0.81
日本	株式	村田製作所	電気機器	452,200	5,638.33	2,549,656,569	6,328.00	2,861,521,600	0.78
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	128,000	23,203.35	2,970,029,502	21,585.00	2,762,880,000	0.75
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	1,060,500	2,186.92	2,319,233,283	2,568.00	2,723,364,000	0.74
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,354,200	1,680.66	2,275,951,765	1,950.50	2,641,367,100	0.72
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	271,000	10,264.14	2,781,582,849	9,700.00	2,628,700,000	0.72
日本	株式	三井物産	卸売業	1,332,700	1,821.85	2,427,988,435	1,960.50	2,612,758,350	0.71
日本	株式	日本電産	電気機器	185,300	14,420.54	2,672,126,549	14,040.00	2,601,612,000	0.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

令和 2年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.10
	鉱業	0.27
	建設業	2.84
	食料品	3.82
	繊維製品	0.58
	パルプ・紙	0.23
	化学	7.09
	医薬品	6.08
	石油・石炭製品	0.47
	ゴム製品	0.68
	ガラス・土石製品	0.82
	鉄鋼	0.75
	非鉄金属	0.72
	金属製品	0.57
	機械	5.06
	電気機器	14.47
	輸送用機器	7.59
	精密機器	2.43
	その他製品	2.25
	電気・ガス業	1.48
	陸運業	4.32
	海運業	0.16
	空運業	0.47
	倉庫・運輸関連業	0.18
	情報・通信業	8.78
	卸売業	5.03
	小売業	4.53
	銀行業	5.68
	証券、商品先物取引業	0.86
	保険業	2.27
	その他金融業	1.22
	不動産業	2.54
	サービス業	5.17
	小計	99.52
合計		99.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

令和 2年 1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 20年03月限	買建	106	円	1,794,293,300	1,779,740,000	0.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。