有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)

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【提出】: 2024/04/25 9:15
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【項目】: 99項目

TOPIXマザーファンド
投資状況

2024年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株式	日本	1,281,891,613,710	98.55
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	18,818,345,435	1.45
純資産総額		1,300,709,959,145	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2024年 1月31日現在

(単位:円)

資産の種類	建別	国/地域	時価合計	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	11,158,795,000	0.86

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

a評価額上位30銘柄

2024年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	19,449,700	1,927.39	37,487,327,549	3,000.00	58,349,100,000	4.49
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	2,505,600	11,786.44	29,532,127,308	14,695.00	36,819,792,000	2.83
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	21,245,200	890.20	18,912,496,815	1,395.00	29,637,054,000	2.28
日本	株式	キーエンス	電気機器	354,400	62,270.91	22,068,813,040	66,580.00	23,595,952,000	1.81
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	749,700	17,243.80	12,927,680,652	27,865.00	20,890,390,500	1.61
日本	株式	日立製作所	電気機器	1,719,400	7,480.52	12,862,021,380	11,675.00	20,073,995,000	1.54
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	105,672,300	161.70	17,088,161,815	186.30	19,686,749,490	1.51
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	2,480,400	5,450.22	13,518,741,884	7,700.00	19,099,080,000	1.47
日本	株式	三菱商事	卸売業	7,426,000	1,740.09	12,921,948,430	2,565.00	19,047,690,000	1.46
日本	株式	信越化学工業	化学	3,217,400	4,331.73	13,936,928,352	5,875.00	18,902,225,000	1.45
日本	株式	任天堂	その他製品	2,236,300	5,380.24	12,031,841,428	8,310.00	18,583,653,000	1.43
日本	株式	三井物産	卸売業	2,823,700	4,177.27	11,795,374,629	6,031.00	17,029,734,700	1.31
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	2,519,200	4,541.67	11,441,377,346	6,752.00	17,009,638,400	1.31
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	2,695,800	3,952.37	10,654,814,596	5,927.00	15,978,006,600	1.23
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	8,637,900	1,207.04	10,426,294,258	1,675.50	14,472,801,450	1.11
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	3,144,000	4,317.99	13,575,777,769	4,362.00	13,714,128,000	1.05
日本	株式	第一三共	医薬品	3,094,800	4,615.13	14,282,924,558	4,423.00	13,688,300,400	1.05
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	3,448,300	2,691.25	9,280,248,384	3,930.00	13,551,819,000	1.04
日本	株式	KDDI	情報・通信業	2,745,100	4,166.11	11,436,391,595	4,897.00	13,442,754,700	1.03
日本	株式	HOYA	精密機器	697,300	14,441.84	10,070,300,131	18,945.00	13,210,348,500	1.02
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	4,708,900	1,951.24	9,188,230,347	2,702.00	12,723,447,800	0.98
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	1,752,400	5,232.74	9,169,863,130	6,460.00	11,320,504,000	0.87
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	5,716,500	1,573.74	8,996,286,072	1,963.50	11,224,347,750	0.86
日本	株式	オリエンタルランド	サービス業	1,927,000	4,551.24	8,770,256,828	5,502.00	10,602,354,000	0.82
日本	株式	ダイキン工業	機械	427,100	23,497.37	10,035,730,590	23,885.00	10,201,283,500	0.78
日本	株式	村田製作所	電気機器	3,222,700	2,632.98	8,485,333,043	3,015.00	9,716,440,500	0.75
日本	株式	SMC	機械	107,100	69,704.41	7,465,342,930	82,910.00	8,879,661,000	0.68
日本	株式	三菱電機	電気機器	3,981,800	1,632.02	6,498,399,940	2,203.00	8,771,905,400	0.67
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	2,119,400	2,863.57	6,069,051,541	3,895.00	8,255,063,000	0.63
日本	株式	丸紅	卸売業	3,124,600	1,874.98	5,858,564,937	2,541.50	7,941,170,900	0.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 1月31日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	水産・農林業	0.08
	鉱業	0.34
	建設業	2.08
	食料品	3.26
	繊維製品	0.38
	パルプ・紙	0.16
	化学	5.81
	医薬品	4.50
	石油・石炭製品	0.45
	ゴム製品	0.70
	ガラス・土石製品	0.66
	鉄鋼	0.96
	非鉄金属	0.65
	金属製品	0.51
	機械	5.31
	電気機器	17.21
	輸送用機器	8.48
	精密機器	2.32
	その他製品	2.39
	電気・ガス業	1.36
	陸運業	2.67
	海運業	0.89
	空運業	0.43
	倉庫・運輸関連業	0.14
	情報・通信業	7.51
	卸売業	7.16
	小売業	4.13
	銀行業	7.04
	証券、商品先物取引業	0.85
	保険業	2.41
	その他金融業	1.14
	不動産業	1.91
	サービス業	4.65
	小計	98.55
合計		98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

2024年 1月31日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 24年03月限	買建	437	円	11,042,633,350	11,158,795,000	0.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/01/27-2024/01/26)

開示資料

決算