有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月31日-平成30年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期計算期間 平成30年4月10日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 45,209,332 |
| 未収入金 | 221,490 |
| 流動資産合計 | 45,430,822 |
| 資産合計 | 45,430,822 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 286,858 |
| 未払受託者報酬 | 4,295 |
| 未払委託者報酬 | 194,550 |
| その他未払費用 | 19,966 |
| 流動負債合計 | 505,669 |
| 負債合計 | 505,669 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 46,059,716 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,134,563 |
| (分配準備積立金) | 485,596 |
| 元本等合計 | 44,925,153 |
| 純資産合計 | 44,925,153 |
| 負債純資産合計 | 45,430,822 |
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