有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 2018年10月10日現在 | 第3期計算期間 2019年4月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 402 |
| 親投資信託受益証券 | 44,178,819 | 45,366,575 |
| 派生商品評価勘定 | 88,236 | 76,282 |
| 未収入金 | 254,387 | 549,343 |
| 流動資産合計 | 44,521,442 | 45,992,602 |
| 資産合計 | 44,521,442 | 45,992,602 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 257,823 | 165,612 |
| 未払金 | 17,776 | 11,564 |
| 未払解約金 | - | 303,018 |
| 未払受託者報酬 | 4,762 | 4,779 |
| 未払委託者報酬 | 216,710 | 216,669 |
| その他未払費用 | 22,236 | 22,228 |
| 流動負債合計 | 519,307 | 723,870 |
| 負債合計 | 519,307 | 723,870 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,080,358 | 45,943,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,078,223 | △674,928 |
| (分配準備積立金) | 949,546 | 1,479,571 |
| 元本等合計 | 44,002,135 | 45,268,732 |
| 純資産合計 | 44,002,135 | 45,268,732 |
| 負債純資産合計 | 44,521,442 | 45,992,602 |
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