有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 平成30年4月10日現在 | 第2期計算期間 平成30年10月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 45,209,332 | 44,178,819 |
| 派生商品評価勘定 | - | 88,236 |
| 未収入金 | 221,490 | 254,387 |
| 流動資産合計 | 45,430,822 | 44,521,442 |
| 資産合計 | 45,430,822 | 44,521,442 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 286,858 | 257,823 |
| 未払金 | - | 17,776 |
| 未払受託者報酬 | 4,295 | 4,762 |
| 未払委託者報酬 | 194,550 | 216,710 |
| その他未払費用 | 19,966 | 22,236 |
| 流動負債合計 | 505,669 | 519,307 |
| 負債合計 | 505,669 | 519,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,059,716 | 46,080,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,134,563 | △2,078,223 |
| (分配準備積立金) | 485,596 | 949,546 |
| 元本等合計 | 44,925,153 | 44,002,135 |
| 純資産合計 | 44,925,153 | 44,002,135 |
| 負債純資産合計 | 45,430,822 | 44,521,442 |
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