有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月31日-平成30年4月10日)
| (2018年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,617,111 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 67,957 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,549,154 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,066,661 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9671 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界企業債券マザーファンド
| (2018年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,978,907,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,978,907,250 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,037,387,367 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9807 | 円 |
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