有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)
| (2019年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 46,033,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,522 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,955,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,222,398 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9942 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界企業債券マザーファンド
| (2019年5月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,302,616,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,098 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,302,610,956 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,233,644,659 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0309 | 円 |
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