有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)
| (2018年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 44,072,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 327,293 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,744,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,100,415 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9489 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・世界企業債券マザーファンド
| (2018年11月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,648,715,712 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,005,081 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,640,710,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,614,709,343 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0099 | 円 |
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