有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年10月31日-平成30年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2018年5月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界企業債券マザーファンド	日本	44,663,876	0.9863	44,051,986	0.9807	43,801,863	98.32

種類別投資比率

	(2018年5月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.32

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界企業債券マザーファンド

(2018年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	HSBC HOLDINGS 3.6% 5/25/23	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	750,000	10,864.23 81,481,791	10,832.39 81,242,923	3.600 2023/05/25	2.73
2	MUFG Bank, Ltd.	アメリカ・ドル 日本	社債券 -	700,000	10,737.27 75,160,941	10,722.06 75,054,415	3.200 2023/02/26	2.52
3	SIEMENS FIN 2.35% 10/15/26 RGS	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	750,000	9,888.00 74,160,031	9,815.39 73,615,444	2.350 2026/10/15	2.47
4	LYB INTERNATIONAL FINANCE II B	ユーロ オランダ	社債券 -	500,000	13,286.75 66,433,766	13,230.49 66,152,426	1.875 2022/03/02	2.22
5	PROCTER & GAMB 1.125% 11/02/23	ユーロ アメリカ	社債券 -	500,000	13,091.58 65,457,945	13,152.55 65,762,731	1.125 2023/11/02	2.21
6	AT&T INC 4.25% 03/01/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	600,000	11,020.00 66,120,036	10,817.28 64,903,683	4.250 2027/03/01	2.18
7	SKY PLC 3.125% 11/26/22 REGS	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	600,000	10,753.14 64,518,885	10,704.78 64,228,656	3.125 2022/11/26	2.16
8	BHP BILLITON FN 3.25% 9/24/27	ユーロ オーストラリア	社債券 -	400,000	14,938.93 59,755,729	14,963.39 59,853,565	3.250 2027/09/24	2.01
9	DAIMLER INTERNA 1.5% 08/18/21	イギリス・ポンド オランダ	社債券 -	400,000	14,395.14 57,580,560	14,470.75 57,882,980	1.500 2021/08/18	1.94
10	QBE INS GRP 3% 10/21/22 RGS	アメリカ・ドル オーストラリア	社債券 -	550,000	10,505.20 57,778,615	10,491.29 57,702,090	3.000 2022/10/21	1.94
11	MARSH & MCLENNAN 4.05 10/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,133.59 55,667,987	11,086.42 55,432,108	4.050 2023/10/15	1.86
12	SUMITOMO BKG 3.65% 07/23/25	アメリカ・ドル 日本	社債券 -	500,000	10,865.43 54,327,173	10,831.41 54,157,057	3.650 2025/07/23	1.82
13	ROCHE HLD INC 3.35% 09/24 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	10,886.52 54,432,612	10,823.69 54,118,469	3.350 2024/09/30	1.82
14	AMERICAN RE 7.45% 12/15/26 B	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	13,528.47 54,113,903	13,442.93 53,771,716	7.450 2026/12/15	1.81
15	BAT TOBACCO PLC 2.25% 1/16/30	ユーロ イギリス	社債券 -	425,000	12,736.99 54,132,244	12,614.07 53,609,799	2.250 2030/01/16	1.80
16	UBS GRP FDG 3.491% 5/23/23 RGS	アメリカ・ドル スイス	社債券 -	500,000	10,773.80 53,869,002	10,690.54 53,452,681	3.491 2023/05/23	1.79
17	ORACLE CORP 2.625% 02/15/2023	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	10,628.14 53,140,712	10,617.38 53,086,906	2.625 2023/02/15	1.78
18	BARCLAYS 1.875% 03/23/21 REGS	ユーロ イギリス	社債券 -	400,000	13,188.91 52,755,671	13,127.83 52,511,335	1.875 2021/03/23	1.76
19	KOMATSU FN AMRC 2.437% 9/22RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	10,475.09 52,375,464	10,467.05 52,335,245	2.437 2022/09/11	1.76
20	GE CAP INTL 4.418% 11/15/35	アメリカ・ドル アイルランド	社債券 -	500,000	10,591.51 52,957,553	10,416.83 52,084,148	4.418 2035/11/15	1.75
21	KT CORP 2.625% 08/07/2022 REGS	アメリカ・ドル 韓国	社債券 -	500,000	10,443.89 52,219,480	10,405.52 52,027,624	2.625 2022/08/07	1.75
22	MOSAIC CO NEW 4.05% 11/15/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	10,536.83 52,684,172	10,379.87 51,899,358	4.050 2027/11/15	1.74
23	TELEFONICA EMIS 4.57% 4/27/23	アメリカ・ドル スペイン	社債券 -	450,000	11,416.21 51,372,978	11,322.41 50,950,842	4.570 2023/04/27	1.71
24	BANK OF AMER 3.248% 10/21/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	10,299.86 51,499,342	10,116.71 50,583,545	3.248 2027/10/21	1.70
25	CARNIVAL CORP 1.875% 11/07/22	ユーロ パナマ	社債券 -	375,000	13,415.25 50,307,216	13,454.67 50,455,014	1.875 2022/11/07	1.69
26	CREDIT SUISSE 3.75% 03/26/25	アメリカ・ドル ガーンジィ	社債券 -	450,000	10,622.05 47,799,248	10,458.24 47,062,099	3.750 2025/03/26	1.58
27	ANHUESER-BUSCH 4.9% 2/1/46	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	11,686.77 46,747,087	11,312.08 45,248,331	4.900 2046/02/01	1.52
28	CF INDUSTRIE 3.4% 12/1/21 144A	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	10,762.82 43,051,287	10,704.23 42,816,930	3.400 2021/12/01	1.44
29	CITIGROUP INC VAR/3.887 01/28	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	10,781.30 43,125,203	10,580.86 42,323,432	3.887 2028/01/10	1.42
30	AIG INTL 3.75% 7/10/25	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	10,738.58 42,954,326	10,573.14 42,292,561	3.750 2025/07/10	1.42

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界企業債券マザーファンド

(2018年5月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	1.08
	小計	1.08
特殊債券	外国	1.02
	小計	1.02
社債券	国内	5.34
	外国	88.30
	小計	93.64
合計(対純資産総額比)		95.74