有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2019年5月31日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界企業債券マザーファンド	日本	44,121,518	1.0390	45,843,264	1.0309	45,484,872	98.98

種類別投資比率

	(2019年5月31日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.98

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界企業債券マザーファンド

(2019年5月31日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	USTB 3% 02/15/49	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	500,000	11,284.15 56,420,789	11,732.69 58,663,438	3.000 2049/02/15	2.55
2	ROCHE HLD INC 3.35% 09/24 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,196.05 55,980,290	11,265.83 56,329,148	3.350 2024/09/30	2.45
3	HSBC HOLDINGS 3.6% 5/25/23	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	500,000	11,130.11 55,650,570	11,208.63 56,043,172	3.600 2023/05/25	2.43
4	UBS GRP FDG 3.491% 5/23/23 RGS	アメリカ・ドル スイス	社債券 -	500,000	10,976.68 54,883,409	11,033.99 55,169,932	3.491 2023/05/23	2.40
5	ORACLE CORP 2.625% 02/15/2023	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	10,895.97 54,479,871	10,923.75 54,618,758	2.625 2023/02/15	2.37
6	BANK OF AMER 3.248% 10/21/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	10,716.73 53,583,666	10,837.14 54,185,692	3.248 2027/10/21	2.35
7	KOMATSU FN AMRC 2.437% 9/22RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	10,701.96 53,509,848	10,796.02 53,980,096	2.437 2022/09/11	2.34
8	TELEFONICA EMIS 4.57% 4/27/23	アメリカ・ドル スペイン	社債券 -	450,000	11,588.55 52,148,480	11,606.60 52,229,679	4.570 2023/04/27	2.27
9	SIEMENS FIN 2.35% 10/15/26 RGS	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	500,000	10,276.34 51,381,702	10,398.82 51,994,118	2.350 2026/10/15	2.26
10	PROCTER & GAMB 1.125% 11/02/23	ユーロ アメリカ	社債券 -	400,000	12,728.03 50,912,154	12,713.92 50,855,667	1.125 2023/11/02	2.21
11	BARCLAYS 1.875% 03/23/21 REGS	ユーロ イギリス	社債券 -	400,000	12,535.68 50,142,758	12,484.56 49,938,234	1.875 2021/03/23	2.17
12	CREDIT SUISSE 3.75% 03/26/25	アメリカ・ドル ガーンジィ	社債券 -	450,000	11,005.33 49,524,004	11,078.28 49,852,248	3.750 2025/03/26	2.17
13	JOHNSON & JOHNSO 3.625% 3/3/37	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	10,996.03 43,984,154	11,265.72 45,062,881	3.625 2037/03/03	1.96
14	CITIGROUP INC VAR/3.887 01/28	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	11,124.09 44,496,396	11,221.76 44,887,030	3.887 2028/01/10	1.95
15	AMAZON.COM INC 3.15% 08/22/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	10,959.84 43,839,361	11,202.62 44,810,478	3.150 2027/08/22	1.95
16	GLAXOSMITHKLINE CAP PLC 3.375%	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	400,000	10,973.29 43,893,167	11,189.28 44,757,111	3.375 2029/06/01	1.94
17	BHP BILLITON FN 3.25% 9/24/27	ユーロ オーストラリア	社債券 -	300,000	14,589.56 43,768,695	14,620.49 43,861,461	3.250 2027/09/24	1.90
18	APPLE INC 3% 11/13/2027	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	10,828.60 43,314,433	10,952.95 43,811,803	3.000 2027/11/13	1.90
19	EXXON MOBIL CORP 2.397% 03/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	10,892.25 43,569,024	10,891.16 43,564,649	2.397 2022/03/06	1.89
20	HEIDELBERGCEMENT 1.5% 2/25 RGS	ユーロ ドイツ	社債券 -	320,000	12,540.43 40,129,399	12,596.92 40,310,159	1.500 2025/02/07	1.75
21	SAP SE 1.625% 03/10/2031 REGS	ユーロ ドイツ	社債券 -	300,000	12,825.55 38,476,657	12,994.28 38,982,852	1.625 2031/03/10	1.69
22	SCENTRE MGMT 3.5% 02/25 REGS	アメリカ・ドル オーストラリア	社債券 -	350,000	10,870.93 38,048,257	11,018.89 38,566,132	3.500 2025/02/12	1.67
23	ATF NETHERLAND 2.125% 3/23 RGS	ユーロ オランダ	社債券 -	300,000	12,790.97 38,372,934	12,745.81 38,237,438	2.125 2023/03/13	1.66
24	ALTRIA GROUP 3.125% 6/15/31	ユーロ アメリカ	社債券 -	300,000	12,527.41 37,582,233	12,732.66 38,197,994	3.125 2031/06/15	1.66
25	SMBC AV CAP 2.65% 7/15/21 RGS	アメリカ・ドル アイルランド	社債券 -	350,000	10,741.88 37,596,601	10,812.86 37,845,012	2.650 2021/07/15	1.64
26	MORGAN STANLE 1.342%/VAR 10/26	ユーロ アメリカ	社債券 -	300,000	12,387.41 37,162,230	12,429.05 37,287,135	1.342 2026/10/23	1.62
27	SHELL INTL FIN 4% 5/10/46	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	300,000	11,343.03 34,029,113	11,449.99 34,349,976	4.000 2046/05/10	1.49
28	MARSH & MCLENNAN 4.05 10/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	11,353.64 34,060,937	11,420.14 34,260,410	4.050 2023/10/15	1.49
29	MUFG Bank, Ltd.	アメリカ・ドル 日本	社債券 -	300,000	10,976.02 32,928,077	11,069.86 33,209,569	3.200 2023/02/26	1.44
30	MERCK & CO 2.75% 02/10/25	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	300,000	10,935.34 32,806,031	10,959.62 32,878,865	2.750 2025/02/10	1.43

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界企業債券マザーファンド

(2019年5月31日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	4.80
	小計	4.80
社債券	国内	1.44
	外国	89.26
	小計	90.70
合計(対純資産総額比)		95.51