有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成30年4月11日-平成30年10月10日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					(2018年11月30日現在)
順 位	種 類	銘柄名	国名	数量 (口数)	帳簿価 額単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	親投資信託受益証券	フィデリティ・世界企業債券マザーファンド	日本	43,640,125	1.0124	44,184,676	1.0099	44,072,162	100.75

種類別投資比率

	(2018年11月30日現在)
種 類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.75

(参考)マザーファンドの投資有価証券の主要銘柄
フィデリティ・世界企業債券マザーファンド

(2018年11月30日現在)

順 位	銘柄名	通 貨 地 域	種 類 業 種	数 量	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 時価金額(円)	利率(%) 償還期限	投資 比率 (%)
1	SKY PLC 3.125% 11/26/22 REGS	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	600,000	11,225.01 67,350,118	11,102.93 66,617,556	3.125 2022/11/26	2.52
2	LYB INTERNATIONAL FINANCE II B	ユーロ オランダ	社債券 -	500,000	13,544.66 67,723,335	13,275.82 66,379,113	1.875 2022/03/02	2.51
3	AT&T INC 4.25% 03/01/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	600,000	11,503.58 69,021,531	10,902.31 65,413,866	4.250 2027/03/01	2.48
4	BHP BILLITON FN 3.25% 9/24/27	ユーロ オーストラリア	社債券 -	400,000	15,228.91 60,915,668	14,990.43 59,961,729	3.250 2027/09/24	2.27
5	MARSH & MCLENNAN 4.05 10/15/23	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,622.16 58,110,823	11,487.82 57,439,081	4.050 2023/10/15	2.18
6	ROCHE HLD INC 3.35% 09/24 REGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,364.24 56,821,237	11,198.24 55,991,204	3.350 2024/09/30	2.12
7	SUMITOMO BKG 3.65% 07/23/25	アメリカ・ドル 日本	社債券 -	500,000	11,342.23 56,711,171	11,152.17 55,760,860	3.650 2025/07/23	2.11
8	HSBC HOLDINGS 3.6% 5/25/23	アメリカ・ドル イギリス	社債券 -	500,000	11,340.98 56,704,930	11,151.26 55,756,321	3.600 2023/05/25	2.11
9	MUFG Bank, Ltd.	アメリカ・ドル 日本	社債券 -	500,000	11,208.45 56,042,265	11,131.07 55,655,332	3.200 2023/02/26	2.11
10	UBS GRP FDG 3.491% 5/23/23 RGS	アメリカ・ドル スイス	社債券 -	500,000	11,246.57 56,232,895	11,026.79 55,133,938	3.491 2023/05/23	2.09
11	ORACLE CORP 2.625% 02/15/2023	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	11,094.52 55,472,646	10,951.56 54,757,785	2.625 2023/02/15	2.07
12	AMERICAN RE 7.45% 12/15/26 B	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	14,122.13 56,488,543	13,607.21 54,428,835	7.450 2026/12/15	2.06
13	KOMATSU FN AMRC 2.437% 9/22RGS	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	10,934.76 54,673,817	10,873.49 54,367,448	2.437 2022/09/11	2.06
14	PROCTER & GAMB 1.125% 11/02/23	ユーロ アメリカ	社債券 -	400,000	13,345.71 53,382,858	13,280.86 53,123,444	1.125 2023/11/02	2.01
15	BARCLAYS 1.875% 03/23/21 REGS	ユーロ イギリス	社債券 -	400,000	13,444.93 53,779,729	13,154.64 52,618,570	1.875 2021/03/23	1.99
16	BANK OF AMER 3.248% 10/21/27	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	500,000	10,751.84 53,759,249	10,449.45 52,247,261	3.248 2027/10/21	1.98
17	TELEFONICA EMIS 4.57% 4/27/23	アメリカ・ドル スペイン	社債券 -	450,000	11,917.18 53,627,340	11,570.31 52,066,390	4.570 2023/04/27	1.97
18	USTN 3.125% 11/15/28	アメリカ・ドル アメリカ	国債証券 -	450,000	11,370.93 51,169,207	11,439.59 51,478,161	3.125 2028/11/15	1.95
19	CARNIVAL CORP 1.875% 11/07/22	ユーロ パナマ	社債券 -	375,000	13,675.66 51,283,746	13,504.62 50,642,318	1.875 2022/11/07	1.92
20	SIEMENS FIN 2.35% 10/15/26 RGS	アメリカ・ドル オランダ	社債券 -	500,000	10,321.91 51,609,560	10,088.50 50,442,521	2.350 2026/10/15	1.91
21	CREDIT SUISSE 3.75% 03/26/25	アメリカ・ドル ガーンジィ	社債券 -	450,000	11,088.17 49,896,787	10,745.84 48,356,261	3.750 2025/03/26	1.83
22	GE CAP INTL 4.418% 11/15/35	アメリカ・ドル アイルランド	社債券 -	500,000	11,056.28 55,281,449	9,336.08 46,680,423	4.418 2035/11/15	1.77
23	EXXON MOBIL CORP 2.397% 03/22	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	10,978.22 43,912,890	10,999.44 43,997,765	2.397 2022/03/06	1.67
24	KOREA EAST WEST PWR CO LTD 2.6	アメリカ・ドル 韓国	社債券 -	400,000	10,935.89 43,743,592	10,925.80 43,703,197	2.625 2022/06/19	1.65
25	CITIGROUP INC VAR/3.887 01/28	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	11,254.40 45,017,633	10,829.24 43,316,945	3.887 2028/01/10	1.64
26	AIG INTL 3.75% 7/10/25	アメリカ・ドル アメリカ	社債券 -	400,000	11,209.81 44,839,259	10,755.71 43,022,831	3.750 2025/07/10	1.63
27	HEIDELBERGCEMENT 1.5% 2/25 RGS	ユーロ ドイツ	社債券 -	320,000	13,149.60 42,078,733	12,821.85 41,029,917	1.500 2025/02/07	1.55
28	ATF NETHERLAND 2.125% 3/23 RGS	ユーロ オランダ	社債券 -	300,000	13,503.32 40,509,979	13,182.03 39,546,092	2.125 2023/03/13	1.50
29	SMBC AV CAP 2.65% 7/15/21 RGS	アメリカ・ドル アイルランド	社債券 -	350,000	11,029.62 38,603,685	10,964.15 38,374,532	2.650 2021/07/15	1.45
30	SCENTRE MGMT 3.5% 02/25 REGS	アメリカ・ドル オーストラリア	社債券 -	350,000	11,096.57 38,838,000	10,860.78 38,012,733	3.500 2025/02/12	1.44

(参考)マザーファンドの種類別投資比率
フィデリティ・世界企業債券マザーファンド

(2018年11月30日現在)
種 類	国内/外国	投資比率 (%)
国債証券	外国	4.67
	小計	4.67
社債券	国内	4.22
	外国	83.75
	小計	87.97
合計(対純資産総額比)		92.64