剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2019年 1月26日至 2019年 7月25日	当中間計算期間自 2020年 1月28日至 2020年 7月27日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		75,089	△693,753
期首剰余金又は期首欠損金(△)		117,609	3,376,816
剰余金増加額又は欠損金減少額		889,688	327,024
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	889,688	327,024
剰余金減少額又は欠損金増加額		230,751	892,667
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	230,751	892,667
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		1,115,976	△84,764

2020/10/23 9:27

#2 中間注記表（連結）

(1) 貸借対照表

		2020年 1月27日現在	2020年 7月27日現在
元本	※1	21,904,463,467	21,882,357,321
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		9,156,812,974	7,250,804,279

e border="0" width="616">  2020年 1月27日現在2020年 7月27日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   コール・ローン 837,619,4751,326,897,147株式※230,248,893,33027,801,392,060派生商品評価勘定 989,0004,251,400未収入金 ―26,201,420未収配当金 47,970,93842,909,109前払金 ―13,625,000流動資産合計 31,135,472,74329,215,276,136資産合計 31,135,472,74329,215,276,136負債の部   流動負債   派生商品評価勘定 10,385,80013,768,800前受金 3,365,000―未払金 ―9,707,480未払解約金 60,445,01758,636,689未払利息 4851,567流動負債合計 74,196,30282,114,536負債合計 74,196,30282,114,536純資産の部   元本等   元本※121,904,463,46721,882,357,321剰余金   剰余金又は欠損金(△) 9,156,812,9747,250,804,279元本等合計 31,061,276,44129,133,161,600純資産合計 31,061,276,44129,133,161,600負債純資産合計 31,135,472,74329,215,276,136 

2020/10/23 9:27

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第34期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	38	16,414,098
当期変動額
剰余金の配当						△ 1,901,595
特別償却準備金の取崩					△ 21	21

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2020/10/23 9:27

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                2,017,644千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  52,680円

2020/10/23 9:27

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		18,375,924		20,565,811
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		17,875,924		20,065,811
特別償却準備金		16		0
繰越利益剰余金		17,875,907		20,065,811
評価・換算差額等		2,096		△ 3,177

e border="0" width="630">(単位:千円) 第34期
(2019年3月31日現在)第35期

2020/10/23 9:27