剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自 2022年 1月26日至 2022年 7月25日	当中間計算期間自 2023年 1月26日至 2023年 7月25日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△78,095	537,003
期首剰余金又は期首欠損金(△)		3,508,180	223,249
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,590,676	740,845
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,590,676	740,845
剰余金減少額又は欠損金増加額		510,586	79,352
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	510,586	79,352
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		4,102,533	5,764,304

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#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		2023年 1月25日現在	2023年 7月25日現在
元本	※1	23,852,460,915	25,659,081,012
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		18,567,644,189	27,737,285,558

e border="0" width="648">2023年 1月25日現在2023年 7月25日現在区 分注記
番号金額(円)金額(円)資産の部流動資産コール・ローン1,078,615,2114,997,867,917株式※241,363,773,32048,537,619,860派生商品評価勘定33,155,70044,080,500未収配当金67,065,37563,603,128流動資産合計42,542,609,60653,643,171,405資産合計42,542,609,60653,643,171,405負債の部流動負債派生商品評価勘定―10,500,400前受金 29,504,00020,225,000未払解約金92,999,979216,067,435未払利息52312,000流動負債合計122,504,502246,804,835負債合計122,504,502246,804,835純資産の部元本等元本※123,852,460,91525,659,081,012剰余金剰余金又は欠損金(△)18,567,644,18927,737,285,558元本等合計42,420,105,10453,396,366,570純資産合計42,420,105,10453,396,366,570負債純資産合計42,542,609,60653,643,171,405 

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第37期(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

(単位:千円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金		利益剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金
					特別償却準備金	繰越利益剰余金
当期首残高	2,000,000	400,000	400,000	500,000	0	22,599,322
当期変動額
剰余金の配当						△ 4,937,214
特別償却準備金の取崩					△ 0	0

e border="0" width="648">(単位:千円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金その他資本
剰余金資本剰余金

2023/10/25 9:07

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(イ) 配当金の総額                4,750,617千円
(ロ) 配当の原資      繰越利益剰余金
(ハ) 1株当たり配当額                  124,037円

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
資本金		2,000,000		2,000,000
資本剰余金		400,000		400,000
その他資本剰余金		400,000		400,000
利益剰余金		22,912,741		22,810,382
利益準備金		500,000		500,000
その他利益剰余金		22,412,741		22,310,382
繰越利益剰余金		22,412,741		22,310,382
評価・換算差額等		5,529		5,624

e border="0" width="630">(単位:千円) 第37期
(2022年3月31日現在)第38期

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