MAXIS高利回りJリート上場投信（1660）の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
①定款の変更等

2026/07/09 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①ファンドの償還条件等

2026/07/09 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。

2026/07/09 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/09 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
e border="0">2026年 4月30日現在

資産の種類	取引所名	資産の名称	建別	数量	通貨	簿価金額(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	大阪取引所	東証REIT 26年06月限	買建	743	円	1,416,919,330	1,394,239,500	2.26

e border="0">資産の種類取引所名資産の名称建別数量通貨簿価金額(円)評価金額(円)投資比率

2026/07/09 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①委託会社およびファンドの関係法人の役割

2026/07/09 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2017年10月10日	設定日、信託契約締結、運用開始
2017年10月11日	ファンドの受益権を東京証券取引所に上場

2026/07/09 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。

2026/07/09 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/09 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業務を行っています。

2026/07/09 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/09 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、以下の通りです。

2026/07/09 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限(2017年10月10日設定)
ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。2026/07/09 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/07/09 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	1口当たりの分配金
第1計算期間	88円00銭
第2計算期間	71円00銭
第3計算期間	80円00銭
第4計算期間	70円00銭
第5計算期間	118円00銭
第6計算期間	103円00銭
第7計算期間	91円00銭
第8計算期間	92円00銭
第9計算期間	105円00銭
第10計算期間	96円00銭
第11計算期間	75円00銭
第12計算期間	116円00銭
第13計算期間	93円00銭
第14計算期間	113円00銭
第15計算期間	88円00銭
第16計算期間	110円00銭
第17計算期間	89円00銭
第18計算期間	117円00銭
第19計算期間	83円00銭
第20計算期間	113円00銭
第21計算期間	93円00銭
第22計算期間	111円00銭
第23計算期間	99円00銭
第24計算期間	104円00銭
第25計算期間	98円00銭
第26計算期間	114円00銭
第27計算期間	107円00銭
第28計算期間	119円00銭
第29計算期間	118円00銭
第30計算期間	135円00銭
第31計算期間	106円00銭
第32計算期間	115円00銭
第33計算期間	127円00銭
第34計算期間	142円00銭

e border="0">1口当たりの分配金第1計算期間88円00銭第2計算期間71円00銭第3計算期間80円00銭第4計算期間70円00銭第5計算期間118円00銭第6計算期間103円00銭第7計算期間91円00銭第8計算期間92円00銭第9計算期間105円00銭第10計算期間96円00銭第11計算期間75円00銭第12計算期間116円00銭第13計算期間93円00銭第14計算期間113円00銭第15計算期間88円00銭第16計算期間110円00銭第17計算期間89円00銭第18計算期間117円00銭第19計算期間83円00銭第20計算期間113円00銭第21計算期間93円00銭第22計算期間111円00銭第23計算期間99円00銭第24計算期間104円00銭第25計算期間98円00銭第26計算期間114円00銭第27計算期間107円00銭第28計算期間119円00銭第29計算期間118円00銭第30計算期間135円00銭第31計算期間106円00銭第32計算期間115円00銭第33計算期間127円00銭第34計算期間142円00銭

2026/07/09 9:00

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、経費等控除後の配当等収益(分配金、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)の全額を分配することを原則とします。ただし、当該金額が少額の場合等には分配を行わないことがあります。
売買益(評価益を含みます。)からの分配は行いません。
収益の分配にあてなかった利益については、信託約款に定める運用の基本方針に基づいて運用を行います。2026/07/09 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/09 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月31日	臨時報告書
2026年 1月 9日	有価証券届出書
2026年 1月 9日	有価証券報告書
2026年 1月30日	臨時報告書

2026/07/09 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	5.10
第2計算期間	0.78
第3計算期間	4.44
第4計算期間	0.91
第5計算期間	1.54
第6計算期間	6.87
第7計算期間	7.70
第8計算期間	13.26
第9計算期間	△4.36
第10計算期間	△29.62
第11計算期間	13.42
第12計算期間	8.26
第13計算期間	5.15
第14計算期間	20.20
第15計算期間	6.44
第16計算期間	△7.52
第17計算期間	△0.67
第18計算期間	△0.90
第19計算期間	0.30
第20計算期間	1.69
第21計算期間	△3.59
第22計算期間	△2.24
第23計算期間	4.71
第24計算期間	0.92
第25計算期間	△0.71
第26計算期間	△0.00
第27計算期間	△3.49
第28計算期間	△0.88
第29計算期間	0.00
第30計算期間	4.33
第31計算期間	7.18
第32計算期間	9.16
第33計算期間	8.05
第34計算期間	△5.33

e border="0">収益率(%)第1計算期間5.10第2計算期間0.78第3計算期間4.44第4計算期間0.91第5計算期間1.54第6計算期間6.87第7計算期間7.70第8計算期間13.26第9計算期間△4.36第10計算期間△29.62第11計算期間13.42第12計算期間8.26第13計算期間5.15第14計算期間20.20第15計算期間6.44第16計算期間△7.52第17計算期間△0.67第18計算期間△0.90第19計算期間0.30第20計算期間1.69第21計算期間△3.59第22計算期間△2.24第23計算期間4.71第24計算期間0.92第25計算期間△0.71第26計算期間△0.00第27計算期間△3.49第28計算期間△0.88第29計算期間0.00第30計算期間4.33第31計算期間7.18第32計算期間9.16第33計算期間8.05第34計算期間△5.33e border="0">(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

2026/07/09 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権および名義登録
受益者(計算期間終了日において受益者名簿に名義登録(注)されている受益者(「名義登録受益者」といいます。)とします。)は、収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。

2026/07/09 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

投資環境見通しの策定
各運用部は国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づいた投資環境見通しを策定します。2026/07/09 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である三菱UFJアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」(以下「財務諸表等規則」という。)第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府令(平成19年内閣府令第52号)」に基づき作成しております。
なお、財務諸表に掲載している金額については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。2026/07/09 9:00

#23 投資リスク（連結）

コンプライアンス担当部署
法令上の禁止行為、約款の投資制限等のモニタリングを通じ、法令等遵守のための管理態勢の状況を把握・管理し、必要に応じて改善の指導を行います。2026/07/09 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/09 9:00

#25 投資制限（連結）

外貨建資産
外貨建資産への投資は行いません。2026/07/09 9:00

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)とします。
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款に定める次のものに限ります。)
a.不動産投信指数先物取引等
3.金銭債権2026/07/09 9:00

#27 投資方針（連結）

対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の不動産投資信託証券(一般社団法人資産運用業協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。2026/07/09 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">a評価額上位30銘柄e border="0">2026年 4月30日現在

国/地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	29,107	115,784.82	3,370,149,020	112,000	3,259,984,000	5.29
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	35,314	88,898.4	3,139,358,261	89,400	3,157,071,600	5.12
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	26,807	118,188.79	3,168,287,059	115,800	3,104,250,600	5.04
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	17,161	174,603.52	2,996,371,084	176,600	3,030,632,600	4.92
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	18,162	166,180.41	3,018,168,713	163,000	2,960,406,000	4.80
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	23,322	129,284.19	3,015,165,908	125,600	2,929,243,200	4.75
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	19,907	146,599.56	2,918,357,605	145,900	2,904,431,300	4.71
日本	投資証券	GLP投資法人	20,756	132,617.56	2,752,610,117	135,500	2,812,438,000	4.56
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	35,602	78,499.18	2,794,728,137	78,200	2,784,076,400	4.52
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	16,752	162,489.16	2,722,018,457	161,400	2,703,772,800	4.39
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	43,920	62,698	2,753,696,368	61,400	2,696,688,000	4.38
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	25,371	99,999.17	2,537,079,195	99,200	2,516,803,200	4.08
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	24,786	91,675.46	2,272,268,097	85,000	2,106,810,000	3.42
日本	投資証券	イオンリート投資法人	13,977	127,988.55	1,788,896,087	125,500	1,754,113,500	2.85
日本	投資証券	平和不動産リート投資法人	9,749	147,801.13	1,440,913,262	146,900	1,432,128,100	2.32
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	16,271	87,195.25	1,418,754,069	85,600	1,392,797,600	2.26
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	12,961	109,787.77	1,422,959,373	107,300	1,390,715,300	2.26
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	9,894	142,985.77	1,414,701,273	140,400	1,389,117,600	2.25
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	8,865	155,487.32	1,378,395,180	152,400	1,351,026,000	2.19
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	16,497	74,006.28	1,220,881,705	75,700	1,248,822,900	2.03
日本	投資証券	スターアジア不動産投資法人	20,881	56,998.02	1,190,175,722	56,200	1,173,512,200	1.90
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	7,165	164,993.7	1,182,179,925	162,700	1,165,745,500	1.89
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	10,917	97,889.9	1,068,664,048	95,100	1,038,206,700	1.68
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	7,160	142,176.88	1,017,986,462	137,200	982,352,000	1.59
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	7,252	136,587.57	990,533,067	133,700	969,592,400	1.57
日本	投資証券	サムティ・レジデンシャル投資法人	8,610	107,291.69	923,781,504	104,000	895,440,000	1.45
日本	投資証券	日本リート投資法人	9,256	89,898.37	832,099,401	89,500	828,412,000	1.34
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人	6,591	126,180.64	831,656,610	122,100	804,761,100	1.31
日本	投資証券	三菱地所物流リート投資法人	6,132	127,980.01	784,773,423	121,400	744,424,800	1.21
日本	投資証券	MIRARTH不動産投資法人	7,402	88,398.41	654,325,046	87,800	649,895,600	1.05

e border="0">国/

2026/07/09 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資証券	日本	60,234,378,650	97.74
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,395,113,037	2.26
純資産総額		61,629,491,687	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)投資証券日本60,234,378,65097.74コール・ローン、その他資産

2026/07/09 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
販売会社は、受益者が交換を行うときおよび受益権の買取りを行うときは、当該受益者から、販売会社が定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとします。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金(交換)に関する事務手続等です。2026/07/09 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約の受付
解約の請求はできません。(受託会社が書面決議において重大な約款の変更等に反対した受益者からの請求により買い取った受益権を除きます。)2026/07/09 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月11日至 2025年10月10日	当期自 2025年10月11日至 2026年 4月10日
営業収益
受取配当金	1,132,217,124	1,502,122,505
受取利息	1,778,767	2,894,329
有価証券売買等損益	6,489,445,475	△194,171,884
派生商品取引等損益	145,444,170	23,780,200
その他収益	55,927	98
営業収益合計	7,768,941,463	1,334,625,248
営業費用
受託者報酬	6,722,455	7,979,301
委託者報酬	32,267,723	38,300,607
その他費用	18,131,558	20,457,653
営業費用合計	57,121,736	66,737,561
営業利益又は営業損失(△)	7,711,819,727	1,267,887,687
経常利益又は経常損失(△)	7,711,819,727	1,267,887,687
当期純利益又は当期純損失(△)	7,711,819,727	1,267,887,687
一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交換に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	4,650,483,506	12,280,628,489
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,346,786,060	2,948,792,277
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,346,786,060	2,948,792,277
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,351,286,809	1,253,954,544
当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,351,286,809	1,253,954,544
分配金	1,077,173,995	1,437,345,499
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,280,628,489	13,806,008,410

2026/07/09 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/07/09 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第40期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/09 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/07/09 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/09 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定める額
申込手数料は販売会社にご確認ください。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/07/09 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込みの受付
原則、取得申込受付日の午後3時30分までに受け付けた取得申込み(当該申込みに係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当該取得申込受付日の申込みとします。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に取得申込みを締め切ることとしている場合があります。詳しくは販売会社にご確認ください。

2026/07/09 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2018年 1月10日)	2,929,732,681	2,958,259,993	9,038	9,126	9,110
第2計算期間末日	(2018年 4月10日)	5,003,554,600	5,042,859,987	9,038	9,109	9,100
第3計算期間末日	(2018年 7月10日)	7,046,454,390	7,106,681,350	9,360	9,440	9,380
第4計算期間末日	(2018年10月10日)	8,925,182,507	8,991,819,077	9,376	9,446	9,350
第5計算期間末日	(2019年 1月10日)	9,550,534,335	9,670,380,917	9,403	9,521	9,400
第6計算期間末日	(2019年 4月10日)	9,624,748,860	9,724,423,608	9,946	10,049	9,960
第7計算期間末日	(2019年 7月10日)	11,022,889,154	11,117,333,049	10,621	10,712	10,590
第8計算期間末日	(2019年10月10日)	13,106,875,981	13,207,884,161	11,938	12,030	11,930
第9計算期間末日	(2020年 1月10日)	13,327,561,514	13,451,267,369	11,312	11,417	11,310
第10計算期間末日	(2020年 4月10日)	10,295,745,468	10,421,418,492	7,865	7,961	8,010
第11計算期間末日	(2020年 7月10日)	12,111,704,299	12,214,397,299	8,846	8,921	8,840
第12計算期間末日	(2020年10月10日)	13,426,573,970	13,591,195,718	9,461	9,577	9,500
第13計算期間末日	(2021年 1月10日)	14,280,668,511	14,415,420,954	9,856	9,949	9,980
第14計算期間末日	(2021年 4月10日)	17,706,556,114	17,877,070,854	11,734	11,847	11,770
第15計算期間末日	(2021年 7月10日)	18,608,176,729	18,740,215,625	12,402	12,490	12,400
第16計算期間末日	(2021年10月10日)	17,722,016,372	17,893,635,622	11,359	11,469	11,350
第17計算期間末日	(2022年 1月10日)	18,579,983,467	18,727,717,415	11,193	11,282	11,205
第18計算期間末日	(2022年 4月10日)	18,343,423,721	18,538,982,786	10,975	11,092	11,000
第19計算期間末日	(2022年 7月10日)	21,753,014,848	21,918,267,682	10,926	11,009	10,975
第20計算期間末日	(2022年10月10日)	19,316,299,002	19,514,774,123	10,998	11,111	11,205
第21計算期間末日	(2023年 1月10日)	22,486,333,655	22,685,299,808	10,510	10,603	10,510
第22計算期間末日	(2023年 4月10日)	22,668,881,544	22,916,465,379	10,163	10,274	10,180
第23計算期間末日	(2023年 7月10日)	25,931,715,236	26,175,216,725	10,543	10,642	10,535
第24計算期間末日	(2023年10月10日)	29,909,570,233	30,204,811,881	10,536	10,640	10,540
第25計算期間末日	(2024年 1月10日)	33,642,247,115	33,960,407,251	10,363	10,461	10,380
第26計算期間末日	(2024年 4月10日)	38,211,757,528	38,636,821,918	10,248	10,362	10,270
第27計算期間末日	(2024年 7月10日)	39,014,091,893	39,440,801,045	9,783	9,890	9,826
第28計算期間末日	(2024年10月10日)	39,438,176,911	39,928,212,604	9,577	9,696	9,596
第29計算期間末日	(2025年 1月10日)	42,377,474,346	42,906,114,700	9,459	9,577	9,494
第30計算期間末日	(2025年 4月10日)	43,053,508,295	43,650,584,000	9,734	9,869	9,722
第31計算期間末日	(2025年 7月10日)	49,346,529,321	49,853,047,671	10,327	10,433	10,355
第32計算期間末日	(2025年10月10日)	55,367,610,798	55,938,266,443	11,158	11,273	11,165
第33計算期間末日	(2026年 1月10日)	60,392,951,054	61,035,869,885	11,930	12,057	11,935
第34計算期間末日	(2026年 4月10日)	62,383,520,792	63,177,947,460	11,151	11,293	11,100
	2025年 4月末日	44,592,358,142	―	9,832	―	9,815
	5月末日	46,947,671,709	―	10,039	―	10,045
	6月末日	48,512,393,834	―	10,347	―	10,345
	7月末日	51,721,306,244	―	10,797	―	10,785
	8月末日	48,810,403,083	―	11,194	―	11,195
	9月末日	52,760,449,170	―	11,246	―	11,285
	10月末日	56,872,964,132	―	11,438	―	11,450
	11月末日	56,460,788,646	―	11,815	―	11,825
	12月末日	58,316,488,584	―	11,871	―	11,980
	2026年 1月末日	58,537,282,040	―	11,561	―	11,590
	2月末日	59,547,249,490	―	11,761	―	11,775
	3月末日	58,545,097,254	―	10,894	―	10,885
	4月末日	61,629,491,687	―	11,016	―	11,000

e border="0">純資産総額基準価額

2026/07/09 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

2026年 4月30日現在

(単位:円)

e border="0">2026年 4月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	62,717,518,695
Ⅱ 負債総額	1,088,027,008
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	61,629,491,687
Ⅳ 発行済口数	5,594,554	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	11,016

e border="0">Ⅰ 資産総額62,717,518,695Ⅱ 負債総額1,088,027,008Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)61,629,491,687Ⅳ 発行済口数5,594,554口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)11,016

2026/07/09 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年1月11日から4月10日まで、4月11日から7月10日まで、7月11日から10月10日まで、および10月11日から翌年1月10日まで
ただし、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/07/09 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	324,174	―	324,174
第2計算期間	229,423	―	553,597
第3計算期間	199,240	―	752,837
第4計算期間	199,114	―	951,951
第5計算期間	210,355	146,657	1,015,649
第6計算期間	20,226	68,159	967,716
第7計算期間	70,129	―	1,037,845
第8計算期間	69,911	9,841	1,097,915
第9計算期間	100,077	19,841	1,178,151
第10計算期間	209,302	78,359	1,309,094
第11計算期間	60,146	―	1,369,240
第12計算期間	49,913	―	1,419,153
第13計算期間	29,798	―	1,448,951
第14計算期間	69,830	9,801	1,508,980
第15計算期間	69,756	78,294	1,500,442
第16計算期間	59,733	―	1,560,175
第17計算期間	99,757	―	1,659,932
第18計算期間	99,834	88,321	1,671,445
第19計算期間	358,723	39,170	1,990,998
第20計算期間	99,653	334,234	1,756,417
第21計算期間	569,523	186,519	2,139,421
第22計算期間	238,532	147,468	2,230,485
第23計算期間	229,126	―	2,459,611
第24計算期間	408,711	29,460	2,838,862
第25計算期間	417,444	9,774	3,246,532
第26計算期間	747,233	265,130	3,728,635
第27計算期間	269,049	9,748	3,987,936
第28計算期間	159,407	29,396	4,117,947
第29計算期間	420,546	58,490	4,480,003
第30計算期間	60,035	117,255	4,422,783
第31計算期間	531,854	176,162	4,778,475
第32計算期間	672,613	488,865	4,962,223
第33計算期間	479,791	379,661	5,062,353
第34計算期間	590,722	58,521	5,594,554

e border="0">設定口数解約口数発行済口数第1計算期間324,174―324,174第2計算期間229,423―553,597第3計算期間199,240―752,837第4計算期間199,114―951,951第5計算期間210,355146,6571,015,649第6計算期間20,22668,159967,716第7計算期間70,129―1,037,845第8計算期間69,9119,8411,097,915第9計算期間100,07719,8411,178,151第10計算期間209,30278,3591,309,094第11計算期間60,146―1,369,240第12計算期間49,913―1,419,153第13計算期間29,798―1,448,951第14計算期間69,8309,8011,508,980第15計算期間69,75678,2941,500,442第16計算期間59,733―1,560,175第17計算期間99,757―1,659,932第18計算期間99,83488,3211,671,445第19計算期間358,72339,1701,990,998第20計算期間99,653334,2341,756,417第21計算期間569,523186,5192,139,421第22計算期間238,532147,4682,230,485第23計算期間229,126―2,459,611第24計算期間408,71129,4602,838,862第25計算期間417,4449,7743,246,532第26計算期間747,233265,1303,728,635第27計算期間269,0499,7483,987,936第28計算期間159,40729,3964,117,947第29計算期間420,54658,4904,480,003第30計算期間60,035117,2554,422,783第31計算期間531,854176,1624,778,475第32計算期間672,613488,8654,962,223第33計算期間479,791379,6615,062,353第34計算期間590,72258,5215,594,554e border="0">(注)解約口数は、交換口数を表示しております。

2026/07/09 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の受益者に対する課税
1.受益権の売却時

2026/07/09 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/07/09 9:00

#45 資産の評価（連結）

基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数

2026/07/09 9:00

#46 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/07/09 9:00

#47 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/07/09 9:00