純資産
個別
- 2019年4月10日
- 96億2474万
- 2019年10月10日 +36.18%
- 131億687万
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。2020/01/09 9:15
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。 - #2 その他投資資産の主要なもの（連結）
- e border="0">2020/01/09 9:15
令和 1年10月31日現在 資産の種類 取引所名 資産の名称 建別 数量 通貨 簿価金額(円) 評価金額(円) 投資比率
(%)不動産投信指数先物取引 大阪取引所 東証REIT 19年12月限 買建 92 円 204,279,760 206,034,000 1.57 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該投資資産の評価金額の比率です。 - #3 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
- (1)【ファンドの目的及び基本的性格】2020/01/09 9:15
当ファンドは、対象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。
追加信託の限度額は、500億円相当額です。 - #4 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2019年10月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)2020/01/09 9:15
なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。商品分類 本 数 純資産総額 (本) (百万円) 追加型株式投資信託 878 13,580,040 追加型公社債投資信託 16 1,185,334 単位型株式投資信託 71 342,647 単位型公社債投資信託 6 37,118 合 計 971 15,145,139 - #5 信託報酬等（連結）
- ・信託報酬の総額は、以下により計算される①と②の合計額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。2020/01/09 9:15
①ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.275%(税抜 年0.25%)以内の率を乗じて得た額
②信託約款に規定する有価証券の貸付の指図を行った場合は、その品貸料の55%(税抜 50%)以内の額 - #6 投資制限（連結）
- ⑧デリバティブ取引等2020/01/09 9:15
デリバティブ取引等(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号に定めるデリバティブ取引をいう。)については、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないこととします。
⑨信用リスクの分散規制 - #7 投資方針（連結）
- 象指数に採用されている銘柄(採用予定の銘柄を含みます。)の不動産投資信託証券(一般社団法人投資信託協会規則に定める不動産投資信託証券をいいます。以下同じ。)に対する投資として運用することを目的とし、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象指数の変動率に一致させるよう運用を行います。2020/01/09 9:15
②信託財産中に占める個別銘柄の口数の比率は、対象指数における個別銘柄の時価総額構成比率から算出される口数の比率程度を維持することを原則とします。なお、対象指数から除外された銘柄は、市場動向等を勘案し速やかに売却することを基本としますが、当該銘柄の流動性等によっては、速やかに売却できない場合があります。 - #8 投資有価証券の主要銘柄（連結）
- 比率2020/01/09 9:15
(%)日本 投資証券 野村不動産マスターファンド投資法人 3,324 196,900 654,495,600 206,500 686,406,000 5.24 日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 3,121 215,000 671,015,000 218,000 680,378,000 5.20 日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 2,156 311,000 670,516,000 314,500 678,062,000 5.18 日本 投資証券 GLP投資法人 4,733 153,100 724,622,300 140,800 666,406,400 5.09 日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 2,631 232,400 611,444,400 252,000 663,012,000 5.06 日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 9,197 68,500 629,994,500 68,300 628,155,100 4.80 日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 1,830 304,000 556,320,000 302,000 552,660,000 4.22 日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資法人 928 578,000 536,384,000 570,000 528,960,000 4.04 日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法人 5,791 84,100 487,023,100 89,700 519,452,700 3.97 日本 投資証券 産業ファンド投資法人 2,761 163,200 450,595,200 169,300 467,437,300 3.57 日本 投資証券 積水ハウス・リート投資法人 4,591 100,400 460,936,400 99,900 458,640,900 3.50 日本 投資証券 イオンリート投資法人 2,597 149,400 387,991,800 155,400 403,573,800 3.08 日本 投資証券 フロンティア不動産投資法人 824 476,000 392,224,000 482,500 397,580,000 3.04 日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 2,202 162,100 356,944,200 160,900 354,301,800 2.71 日本 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 1,703 197,200 335,831,600 196,500 334,639,500 2.56 日本 投資証券 ケネディクス商業リート投資法人 1,026 288,000 295,488,000 297,600 305,337,600 2.33 日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 1,644 176,200 289,672,800 178,600 293,618,400 2.24 日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 343 856,000 293,608,000 846,000 290,178,000 2.22 日本 投資証券 日本賃貸住宅投資法人 2,582 103,900 268,269,800 103,600 267,495,200 2.04 日本 投資証券 日本リート投資法人 545 475,000 258,875,000 469,000 255,605,000 1.95 日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 1,097 225,000 246,825,000 222,500 244,082,500 1.86 日本 投資証券 星野リゾート・リート投資法人 406 603,000 244,818,000 590,000 239,540,000 1.83 日本 投資証券 投資法人みらい 3,725 65,700 244,732,500 63,500 236,537,500 1.81 日本 投資証券 日本ロジスティクスファンド投資法人 856 275,700 235,999,200 274,700 235,143,200 1.80 日本 投資証券 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 10,508 22,270 234,013,160 21,810 229,179,480 1.75 日本 投資証券 プレミア投資法人 1,410 167,800 236,598,000 162,100 228,561,000 1.75 日本 投資証券 いちごオフィスリート投資法人 2,032 118,100 239,979,200 111,100 225,755,200 1.72 日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 1,057 205,500 217,213,500 206,200 217,953,400 1.66 日本 投資証券 ジャパンエクセレント投資法人 1,073 180,300 193,461,900 185,900 199,470,700 1.52 日本 投資証券 福岡リート投資法人 1,068 188,800 201,638,400 185,300 197,900,400 1.51 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 b全銘柄の種類/業種別投資比率 令和 1年10月31日現在 種類 投資比率(%) 投資証券 98.42 合計 98.42 (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 - #9 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/01/09 9:15
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) コール・ローン、その他資産(負債控除後) ― 207,293,820 1.58 純資産総額 13,093,809,300 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計 投資比率(%) 投資証券 日本 12,886,515,480 98.42 コール・ローン、その他資産
(負債控除後)― 207,293,820 1.58 純資産総額 13,093,809,300 100.00 (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/01/09 9:15
第34期(自 平成30年4月1日 至 平成31年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 当期首残高 1,494,586 1,494,586 98,602,734 当期変動額 剰余金の配当 △26,595,731 当期純利益 11,351,928 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) △9,673 △9,673 △9,673 当期変動額合計 △9,673 △9,673 △15,253,476 当期末残高 1,484,913 1,484,913 83,349,257
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/01/09 9:15
(2)中間損益計算書(単位:千円) (純資産の部) 株主資本 - #12 注記表（連結）
- 2020/01/09 9:15
前期[平成31年 4月10日現在] 当期[令和 1年10月10日現在] 1口当たり純資産額 9,946円 11,938円 - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】
e border="0">下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円) 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 (単位:円)
e border="0">純資産総額 基準価額(1口当たりの純資産価額) 東京証券取引所取引価格 (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額 基準価額2020/01/09 9:15 - #14 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2020/01/09 9:15
e border="0">令和 1年10月31日現在 (単位:円)
e border="0">Ⅰ 資産総額 13,197,410,610 Ⅱ 負債総額 103,601,310 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,093,809,300 Ⅳ 発行済口数 1,087,969 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 12,035 Ⅰ 資産総額 13,197,410,610 Ⅱ 負債総額 103,601,310 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 13,093,809,300 Ⅳ 発行済口数 1,087,969 口 Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) 12,035 - #15 資産の評価（連結）
準価額の算出方法2020/01/09 9:15
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、当ファンドでは1口当たりの価額で表示されます。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
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UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
