有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月11日-令和1年10月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 2,929,732,681 | 2,958,259,993 | 9,038 | 9,126 | 9,110 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 5,003,554,600 | 5,042,859,987 | 9,038 | 9,109 | 9,100 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 7,046,454,390 | 7,106,681,350 | 9,360 | 9,440 | 9,380 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 8,925,182,507 | 8,991,819,077 | 9,376 | 9,446 | 9,350 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 9,550,534,335 | 9,670,380,917 | 9,403 | 9,521 | 9,400 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 4月10日) | 9,624,748,860 | 9,724,423,608 | 9,946 | 10,049 | 9,960 |
| 第7計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 11,022,889,154 | 11,117,333,049 | 10,621 | 10,712 | 10,590 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 13,106,875,981 | 13,207,884,161 | 11,938 | 12,030 | 11,930 |
| 平成30年10月末日 | 10,256,153,753 | ― | 9,302 | ― | 9,320 | |
| 11月末日 | 10,514,800,462 | ― | 9,536 | ― | 9,550 | |
| 12月末日 | 9,577,617,626 | ― | 9,430 | ― | 9,450 | |
| 平成31年 1月末日 | 10,089,228,357 | ― | 9,740 | ― | 9,730 | |
| 2月末日 | 10,204,273,611 | ― | 9,851 | ― | 9,870 | |
| 3月末日 | 10,598,726,273 | ― | 10,232 | ― | 10,260 | |
| 4月末日 | 10,095,805,824 | ― | 10,116 | ― | 10,140 | |
| 令和 1年 5月末日 | 10,336,059,725 | ― | 10,254 | ― | 10,330 | |
| 6月末日 | 10,479,025,952 | ― | 10,396 | ― | 10,460 | |
| 7月末日 | 11,161,773,330 | ― | 10,755 | ― | 10,790 | |
| 8月末日 | 11,391,881,225 | ― | 11,082 | ― | 11,130 | |
| 9月末日 | 12,546,748,771 | ― | 11,639 | ― | 11,640 | |
| 10月末日 | 13,093,809,300 | ― | 12,035 | ― | 12,060 | |
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