有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)

【提出】: 2020/07/09 9:14
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(平成30年 1月10日)	2,929,732,681	2,958,259,993	9,038	9,126	9,110
第2計算期間末日	(平成30年 4月10日)	5,003,554,600	5,042,859,987	9,038	9,109	9,100
第3計算期間末日	(平成30年 7月10日)	7,046,454,390	7,106,681,350	9,360	9,440	9,380
第4計算期間末日	(平成30年10月10日)	8,925,182,507	8,991,819,077	9,376	9,446	9,350
第5計算期間末日	(平成31年 1月10日)	9,550,534,335	9,670,380,917	9,403	9,521	9,400
第6計算期間末日	(平成31年 4月10日)	9,624,748,860	9,724,423,608	9,946	10,049	9,960
第7計算期間末日	(令和 1年 7月10日)	11,022,889,154	11,117,333,049	10,621	10,712	10,590
第8計算期間末日	(令和 1年10月10日)	13,106,875,981	13,207,884,161	11,938	12,030	11,930
第9計算期間末日	(令和 2年 1月10日)	13,327,561,514	13,451,267,369	11,312	11,417	11,310
第10計算期間末日	(令和 2年 4月10日)	10,295,745,468	10,421,418,492	7,865	7,961	8,010
	平成31年 4月末日	10,095,805,824	―	10,116	―	10,140
	令和 1年 5月末日	10,336,059,725	―	10,254	―	10,330
	6月末日	10,479,025,952	―	10,396	―	10,460
	7月末日	11,161,773,330	―	10,755	―	10,790
	8月末日	11,391,881,225	―	11,082	―	11,130
	9月末日	12,546,748,771	―	11,639	―	11,640
	10月末日	13,093,809,300	―	12,035	―	12,060
	11月末日	13,552,057,773	―	11,907	―	11,910
	12月末日	13,579,052,371	―	11,526	―	11,560
	令和 2年 1月末日	13,625,570,110	―	11,663	―	11,630
	2月末日	12,042,482,496	―	10,574	―	10,590
	3月末日	10,579,867,260	―	8,144	―	8,090
	4月末日	10,765,925,791	―	8,161	―	8,150

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