有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/04/11-2024/10/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2018年 1月10日) | 2,929,732,681 | 2,958,259,993 | 9,038 | 9,126 | 9,110 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 4月10日) | 5,003,554,600 | 5,042,859,987 | 9,038 | 9,109 | 9,100 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 7月10日) | 7,046,454,390 | 7,106,681,350 | 9,360 | 9,440 | 9,380 |
| 第4計算期間末日 | (2018年10月10日) | 8,925,182,507 | 8,991,819,077 | 9,376 | 9,446 | 9,350 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 1月10日) | 9,550,534,335 | 9,670,380,917 | 9,403 | 9,521 | 9,400 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 4月10日) | 9,624,748,860 | 9,724,423,608 | 9,946 | 10,049 | 9,960 |
| 第7計算期間末日 | (2019年 7月10日) | 11,022,889,154 | 11,117,333,049 | 10,621 | 10,712 | 10,590 |
| 第8計算期間末日 | (2019年10月10日) | 13,106,875,981 | 13,207,884,161 | 11,938 | 12,030 | 11,930 |
| 第9計算期間末日 | (2020年 1月10日) | 13,327,561,514 | 13,451,267,369 | 11,312 | 11,417 | 11,310 |
| 第10計算期間末日 | (2020年 4月10日) | 10,295,745,468 | 10,421,418,492 | 7,865 | 7,961 | 8,010 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 7月10日) | 12,111,704,299 | 12,214,397,299 | 8,846 | 8,921 | 8,840 |
| 第12計算期間末日 | (2020年10月10日) | 13,426,573,970 | 13,591,195,718 | 9,461 | 9,577 | 9,500 |
| 第13計算期間末日 | (2021年 1月10日) | 14,280,668,511 | 14,415,420,954 | 9,856 | 9,949 | 9,980 |
| 第14計算期間末日 | (2021年 4月10日) | 17,706,556,114 | 17,877,070,854 | 11,734 | 11,847 | 11,770 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 7月10日) | 18,608,176,729 | 18,740,215,625 | 12,402 | 12,490 | 12,400 |
| 第16計算期間末日 | (2021年10月10日) | 17,722,016,372 | 17,893,635,622 | 11,359 | 11,469 | 11,350 |
| 第17計算期間末日 | (2022年 1月10日) | 18,579,983,467 | 18,727,717,415 | 11,193 | 11,282 | 11,205 |
| 第18計算期間末日 | (2022年 4月10日) | 18,343,423,721 | 18,538,982,786 | 10,975 | 11,092 | 11,000 |
| 第19計算期間末日 | (2022年 7月10日) | 21,753,014,848 | 21,918,267,682 | 10,926 | 11,009 | 10,975 |
| 第20計算期間末日 | (2022年10月10日) | 19,316,299,002 | 19,514,774,123 | 10,998 | 11,111 | 11,205 |
| 第21計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 22,486,333,655 | 22,685,299,808 | 10,510 | 10,603 | 10,510 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 22,668,881,544 | 22,916,465,379 | 10,163 | 10,274 | 10,180 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 25,931,715,236 | 26,175,216,725 | 10,543 | 10,642 | 10,535 |
| 第24計算期間末日 | (2023年10月10日) | 29,909,570,233 | 30,204,811,881 | 10,536 | 10,640 | 10,540 |
| 第25計算期間末日 | (2024年 1月10日) | 33,642,247,115 | 33,960,407,251 | 10,363 | 10,461 | 10,380 |
| 第26計算期間末日 | (2024年 4月10日) | 38,211,757,528 | 38,636,821,918 | 10,248 | 10,362 | 10,270 |
| 第27計算期間末日 | (2024年 7月10日) | 39,014,091,893 | 39,440,801,045 | 9,783 | 9,890 | 9,826 |
| 第28計算期間末日 | (2024年10月10日) | 39,438,176,911 | 39,928,212,604 | 9,577 | 9,696 | 9,596 |
| 2023年10月末日 | 30,370,800,300 | ― | 10,443 | ― | 10,450 | |
| 11月末日 | 30,752,577,004 | ― | 10,610 | ― | 10,540 | |
| 12月末日 | 32,473,122,262 | ― | 10,416 | ― | 10,430 | |
| 2024年 1月末日 | 35,099,766,717 | ― | 10,361 | ― | 10,375 | |
| 2月末日 | 34,963,538,048 | ― | 9,882 | ― | 9,886 | |
| 3月末日 | 37,228,048,198 | ― | 10,400 | ― | 10,425 | |
| 4月末日 | 38,795,600,797 | ― | 10,350 | ― | 10,360 | |
| 5月末日 | 38,634,479,866 | ― | 9,987 | ― | 9,995 | |
| 6月末日 | 39,124,533,263 | ― | 9,934 | ― | 9,939 | |
| 7月末日 | 39,609,760,682 | ― | 9,883 | ― | 9,897 | |
| 8月末日 | 41,230,656,499 | ― | 10,061 | ― | 10,035 | |
| 9月末日 | 40,501,055,859 | ― | 9,835 | ― | 9,845 | |
| 10月末日 | 39,577,555,854 | ― | 9,491 | ― | 9,508 | |
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