有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月11日-令和3年4月10日)

【提出】: 2021/07/09 9:20
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1口当たりの純資産価額)		東京証券取引所取引価格
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)	東京証券取引所取引価格
第1計算期間末日	(平成30年 1月10日)	2,929,732,681	2,958,259,993	9,038	9,126	9,110
第2計算期間末日	(平成30年 4月10日)	5,003,554,600	5,042,859,987	9,038	9,109	9,100
第3計算期間末日	(平成30年 7月10日)	7,046,454,390	7,106,681,350	9,360	9,440	9,380
第4計算期間末日	(平成30年10月10日)	8,925,182,507	8,991,819,077	9,376	9,446	9,350
第5計算期間末日	(平成31年 1月10日)	9,550,534,335	9,670,380,917	9,403	9,521	9,400
第6計算期間末日	(平成31年 4月10日)	9,624,748,860	9,724,423,608	9,946	10,049	9,960
第7計算期間末日	(令和 1年 7月10日)	11,022,889,154	11,117,333,049	10,621	10,712	10,590
第8計算期間末日	(令和 1年10月10日)	13,106,875,981	13,207,884,161	11,938	12,030	11,930
第9計算期間末日	(令和 2年 1月10日)	13,327,561,514	13,451,267,369	11,312	11,417	11,310
第10計算期間末日	(令和 2年 4月10日)	10,295,745,468	10,421,418,492	7,865	7,961	8,010
第11計算期間末日	(令和 2年 7月10日)	12,111,704,299	12,214,397,299	8,846	8,921	8,840
第12計算期間末日	(令和 2年10月10日)	13,426,573,970	13,591,195,718	9,461	9,577	9,500
第13計算期間末日	(令和 3年 1月10日)	14,280,668,511	14,415,420,954	9,856	9,949	9,980
第14計算期間末日	(令和 3年 4月10日)	17,706,556,114	17,877,070,854	11,734	11,847	11,770
	令和 2年 4月末日	10,765,925,791	―	8,161	―	8,150
	5月末日	11,987,888,935	―	8,951	―	8,950
	6月末日	12,274,723,033	―	8,965	―	8,980
	7月末日	12,270,240,975	―	8,896	―	8,910
	8月末日	13,031,571,588	―	9,448	―	9,470
	9月末日	13,414,019,073	―	9,452	―	9,480
	10月末日	12,501,808,340	―	8,809	―	8,830
	11月末日	13,323,259,339	―	9,323	―	9,360
	12月末日	14,530,598,825	―	10,028	―	10,030
	令和 3年 1月末日	14,950,453,789	―	10,316	―	10,260
	2月末日	16,634,228,055	―	11,097	―	11,140
	3月末日	17,466,511,766	―	11,575	―	11,720
	4月末日	17,521,157,781	―	11,764	―	11,740

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年10月11日-令和3年4月10日)

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