有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年10月11日-令和4年4月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成30年 1月10日) | 2,929,732,681 | 2,958,259,993 | 9,038 | 9,126 | 9,110 |
| 第2計算期間末日 | (平成30年 4月10日) | 5,003,554,600 | 5,042,859,987 | 9,038 | 9,109 | 9,100 |
| 第3計算期間末日 | (平成30年 7月10日) | 7,046,454,390 | 7,106,681,350 | 9,360 | 9,440 | 9,380 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年10月10日) | 8,925,182,507 | 8,991,819,077 | 9,376 | 9,446 | 9,350 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 1月10日) | 9,550,534,335 | 9,670,380,917 | 9,403 | 9,521 | 9,400 |
| 第6計算期間末日 | (平成31年 4月10日) | 9,624,748,860 | 9,724,423,608 | 9,946 | 10,049 | 9,960 |
| 第7計算期間末日 | (令和 1年 7月10日) | 11,022,889,154 | 11,117,333,049 | 10,621 | 10,712 | 10,590 |
| 第8計算期間末日 | (令和 1年10月10日) | 13,106,875,981 | 13,207,884,161 | 11,938 | 12,030 | 11,930 |
| 第9計算期間末日 | (令和 2年 1月10日) | 13,327,561,514 | 13,451,267,369 | 11,312 | 11,417 | 11,310 |
| 第10計算期間末日 | (令和 2年 4月10日) | 10,295,745,468 | 10,421,418,492 | 7,865 | 7,961 | 8,010 |
| 第11計算期間末日 | (令和 2年 7月10日) | 12,111,704,299 | 12,214,397,299 | 8,846 | 8,921 | 8,840 |
| 第12計算期間末日 | (令和 2年10月10日) | 13,426,573,970 | 13,591,195,718 | 9,461 | 9,577 | 9,500 |
| 第13計算期間末日 | (令和 3年 1月10日) | 14,280,668,511 | 14,415,420,954 | 9,856 | 9,949 | 9,980 |
| 第14計算期間末日 | (令和 3年 4月10日) | 17,706,556,114 | 17,877,070,854 | 11,734 | 11,847 | 11,770 |
| 第15計算期間末日 | (令和 3年 7月10日) | 18,608,176,729 | 18,740,215,625 | 12,402 | 12,490 | 12,400 |
| 第16計算期間末日 | (令和 3年10月10日) | 17,722,016,372 | 17,893,635,622 | 11,359 | 11,469 | 11,350 |
| 第17計算期間末日 | (令和 4年 1月10日) | 18,579,983,467 | 18,727,717,415 | 11,193 | 11,282 | 11,205 |
| 第18計算期間末日 | (令和 4年 4月10日) | 18,343,423,721 | 18,538,982,786 | 10,975 | 11,092 | 11,000 |
| 令和 3年 4月末日 | 17,521,157,781 | ― | 11,764 | ― | 11,740 | |
| 5月末日 | 17,785,387,696 | ― | 11,941 | ― | 11,930 | |
| 6月末日 | 18,757,207,591 | ― | 12,420 | ― | 12,450 | |
| 7月末日 | 18,425,589,210 | ― | 12,280 | ― | 12,320 | |
| 8月末日 | 18,371,174,578 | ― | 12,005 | ― | 12,030 | |
| 9月末日 | 17,969,253,022 | ― | 11,666 | ― | 11,690 | |
| 10月末日 | 18,360,198,326 | ― | 11,618 | ― | 11,630 | |
| 11月末日 | 17,904,236,558 | ― | 11,259 | ― | 11,300 | |
| 12月末日 | 19,024,582,560 | ― | 11,461 | ― | 11,500 | |
| 令和 4年 1月末日 | 18,601,407,358 | ― | 10,878 | ― | 10,960 | |
| 2月末日 | 17,808,467,465 | ― | 10,594 | ― | 10,555 | |
| 3月末日 | 18,941,907,407 | ― | 11,333 | ― | 11,370 | |
| 4月末日 | 18,008,788,850 | ― | 11,033 | ― | 11,075 | |
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