有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/04/11-2025/10/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (2018年 1月10日) | 2,929,732,681 | 2,958,259,993 | 9,038 | 9,126 | 9,110 |
| 第2計算期間末日 | (2018年 4月10日) | 5,003,554,600 | 5,042,859,987 | 9,038 | 9,109 | 9,100 |
| 第3計算期間末日 | (2018年 7月10日) | 7,046,454,390 | 7,106,681,350 | 9,360 | 9,440 | 9,380 |
| 第4計算期間末日 | (2018年10月10日) | 8,925,182,507 | 8,991,819,077 | 9,376 | 9,446 | 9,350 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 1月10日) | 9,550,534,335 | 9,670,380,917 | 9,403 | 9,521 | 9,400 |
| 第6計算期間末日 | (2019年 4月10日) | 9,624,748,860 | 9,724,423,608 | 9,946 | 10,049 | 9,960 |
| 第7計算期間末日 | (2019年 7月10日) | 11,022,889,154 | 11,117,333,049 | 10,621 | 10,712 | 10,590 |
| 第8計算期間末日 | (2019年10月10日) | 13,106,875,981 | 13,207,884,161 | 11,938 | 12,030 | 11,930 |
| 第9計算期間末日 | (2020年 1月10日) | 13,327,561,514 | 13,451,267,369 | 11,312 | 11,417 | 11,310 |
| 第10計算期間末日 | (2020年 4月10日) | 10,295,745,468 | 10,421,418,492 | 7,865 | 7,961 | 8,010 |
| 第11計算期間末日 | (2020年 7月10日) | 12,111,704,299 | 12,214,397,299 | 8,846 | 8,921 | 8,840 |
| 第12計算期間末日 | (2020年10月10日) | 13,426,573,970 | 13,591,195,718 | 9,461 | 9,577 | 9,500 |
| 第13計算期間末日 | (2021年 1月10日) | 14,280,668,511 | 14,415,420,954 | 9,856 | 9,949 | 9,980 |
| 第14計算期間末日 | (2021年 4月10日) | 17,706,556,114 | 17,877,070,854 | 11,734 | 11,847 | 11,770 |
| 第15計算期間末日 | (2021年 7月10日) | 18,608,176,729 | 18,740,215,625 | 12,402 | 12,490 | 12,400 |
| 第16計算期間末日 | (2021年10月10日) | 17,722,016,372 | 17,893,635,622 | 11,359 | 11,469 | 11,350 |
| 第17計算期間末日 | (2022年 1月10日) | 18,579,983,467 | 18,727,717,415 | 11,193 | 11,282 | 11,205 |
| 第18計算期間末日 | (2022年 4月10日) | 18,343,423,721 | 18,538,982,786 | 10,975 | 11,092 | 11,000 |
| 第19計算期間末日 | (2022年 7月10日) | 21,753,014,848 | 21,918,267,682 | 10,926 | 11,009 | 10,975 |
| 第20計算期間末日 | (2022年10月10日) | 19,316,299,002 | 19,514,774,123 | 10,998 | 11,111 | 11,205 |
| 第21計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 22,486,333,655 | 22,685,299,808 | 10,510 | 10,603 | 10,510 |
| 第22計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 22,668,881,544 | 22,916,465,379 | 10,163 | 10,274 | 10,180 |
| 第23計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 25,931,715,236 | 26,175,216,725 | 10,543 | 10,642 | 10,535 |
| 第24計算期間末日 | (2023年10月10日) | 29,909,570,233 | 30,204,811,881 | 10,536 | 10,640 | 10,540 |
| 第25計算期間末日 | (2024年 1月10日) | 33,642,247,115 | 33,960,407,251 | 10,363 | 10,461 | 10,380 |
| 第26計算期間末日 | (2024年 4月10日) | 38,211,757,528 | 38,636,821,918 | 10,248 | 10,362 | 10,270 |
| 第27計算期間末日 | (2024年 7月10日) | 39,014,091,893 | 39,440,801,045 | 9,783 | 9,890 | 9,826 |
| 第28計算期間末日 | (2024年10月10日) | 39,438,176,911 | 39,928,212,604 | 9,577 | 9,696 | 9,596 |
| 第29計算期間末日 | (2025年 1月10日) | 42,377,474,346 | 42,906,114,700 | 9,459 | 9,577 | 9,494 |
| 第30計算期間末日 | (2025年 4月10日) | 43,053,508,295 | 43,650,584,000 | 9,734 | 9,869 | 9,722 |
| 第31計算期間末日 | (2025年 7月10日) | 49,346,529,321 | 49,853,047,671 | 10,327 | 10,433 | 10,355 |
| 第32計算期間末日 | (2025年10月10日) | 55,367,610,798 | 55,938,266,443 | 11,158 | 11,273 | 11,165 |
| 2024年10月末日 | 39,577,555,854 | ― | 9,491 | ― | 9,508 | |
| 11月末日 | 39,925,905,160 | ― | 9,505 | ― | 9,526 | |
| 12月末日 | 42,086,082,314 | ― | 9,586 | ― | 9,617 | |
| 2025年 1月末日 | 44,156,539,789 | ― | 9,856 | ― | 9,874 | |
| 2月末日 | 44,288,616,133 | ― | 9,886 | ― | 9,800 | |
| 3月末日 | 43,337,320,956 | ― | 9,888 | ― | 9,910 | |
| 4月末日 | 44,592,358,142 | ― | 9,832 | ― | 9,815 | |
| 5月末日 | 46,947,671,709 | ― | 10,039 | ― | 10,045 | |
| 6月末日 | 48,512,393,834 | ― | 10,347 | ― | 10,345 | |
| 7月末日 | 51,721,306,244 | ― | 10,797 | ― | 10,785 | |
| 8月末日 | 48,810,403,083 | ― | 11,194 | ― | 11,195 | |
| 9月末日 | 52,760,449,170 | ― | 11,246 | ― | 11,285 | |
| 10月末日 | 56,872,964,132 | ― | 11,438 | ― | 11,450 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
